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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 738.00 | 68 680.00 | 35 059.00 | 103 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 10 067.00 | 1 871.00 | 11 938.00 |
AN Terrains | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
AP Constructions | 164 720.00 | 146 968.00 | 17 752.00 | 164 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 680.00 | 79 097.00 | 44 583.00 | 123 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139 628.00 | 2 055 897.00 | 2 083 731.00 | 4 139 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 006.00 | 2 360 709.00 | 2 227 298.00 | 4 588 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072 719.00 | 50 779.00 | 9 021 940.00 | 9 072 719.00 |
BZ Autres créances | 462 144.00 | | 462 144.00 | 462 144.00 |
CF Disponibilités | 1 104 237.00 | | 1 104 237.00 | 1 104 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 672 889.00 | 50 779.00 | 10 622 110.00 | 10 672 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 262 519.00 | 2 411 488.00 | 12 851 031.00 | 15 262 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 801 401.00 | 424 715.00 | | 801 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 569.00 | 941 715.00 | | 1 672 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 970.00 | 1 476 430.00 | | 2 583 970.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623.00 | 2 695.00 | | 1 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 623.00 | 2 695.00 | | 1 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 380.00 | 1 429 789.00 | | 2 198 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 079.00 | 200 650.00 | | 569 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 642.00 | 626 471.00 | | 3 442 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884 607.00 | 2 426 455.00 | | 3 884 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | 1 543.00 | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 263 932.00 | 4 684 908.00 | | 10 263 932.00 |
ED (V) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 851 031.00 | 6 164 033.00 | | 12 851 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 985 259.00 | 3 674 744.00 | | 8 985 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 551.00 | | | 308 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 859 713.00 | 14 748 884.00 | 24 608 597.00 | 9 859 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 859 713.00 | 14 748 884.00 | 24 608 597.00 | 9 859 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 711 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 349 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 71 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 623 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 046.00 | 57 052.00 | | 53 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 100.00 | 65 000.00 | | 205 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 100.00 | 75 687.00 | | 205 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 2 288.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | 8 778.00 | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 020.00 | 66 909.00 | | 199 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 187.00 | 389 263.00 | | 620 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 931 648.00 | 12 760 461.00 | | 24 931 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 259 080.00 | 11 818 746.00 | | 23 259 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 569.00 | 941 715.00 | | 1 672 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 864.00 | | 1 798 777.00 | 3 693 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 635.00 | 4 588 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904 635.00 | 4 429 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 861.00 | | 25 340.00 | 91 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 931.00 | | 1 758 878.00 | 3 574 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 073.00 | | 14 559.00 | 27 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 744.00 | 586 928.00 | 900 963.00 | 2 674 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 216.00 | 17 530.00 | | 61 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 528.00 | 569 398.00 | 900 963.00 | 2 613 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 695.00 | 1 623.00 | 2 695.00 | 2 695.00 |
6T Sur comptes clients | 49 782.00 | 11 868.00 | 10 870.00 | 49 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 782.00 | 11 868.00 | 10 870.00 | 49 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 477.00 | 13 491.00 | 13 566.00 | 52 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 868.00 | 10 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 623.00 | 2 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 642.00 | 3 442 642.00 | | 3 442 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 172.00 | 359 172.00 | | 359 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 896.00 | 171 896.00 | | 171 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 466.00 | 251 466.00 | | 251 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
UX Autres créances clients | 9 014 655.00 | 9 014 655.00 | | 9 014 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VB T. V. A. | 329 635.00 | 329 635.00 | | 329 635.00 |
VC Groupe et associés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 551.00 | 308 551.00 | | 308 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 829.00 | 611 156.00 | 1 278 673.00 | 1 889 829.00 |
VI Groupe et associés | 569 079.00 | 569 079.00 | | 569 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 072.00 | | | 460 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721 332.00 | 2 721 332.00 | | 2 721 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594 769.00 | 9 594 769.00 | | 9 594 769.00 |
VW T.V.A. | 380 740.00 | 380 740.00 | | 380 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 263 932.00 | 8 985 259.00 | 1 278 673.00 | 10 263 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 081.00 | 59 424.00 | | 75 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 245.00 | 308 538.00 | | 472 245.00 |
ST Autres comptes | 2 434 953.00 | 1 871 419.00 | | 2 434 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 553.00 | 168 373.00 | | 207 553.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 132.00 | 576.00 | | 8 132.00 |
YT Sous‐traitance | 16 229 783.00 | 6 506 499.00 | | 16 229 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 814.00 | 2 278.00 | | 4 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 566.00 | 66 540.00 | | 51 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 647.00 | 125 964.00 | | 126 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 010 555.00 | 1 249 640.00 | | 2 010 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215 389.00 | 521 221.00 | | 1 215 389.00 |
ZE Dividendes | 565 029.00 | | | 565 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 349 349.00 | 8 857 107.00 | | 19 349 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |