| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 398.00 | 52 211.00 | 26 187.00 | 78 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 9 004.00 | 2 934.00 | 11 938.00 |
AN Terrains | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
AP Constructions | 157 649.00 | 137 584.00 | 20 066.00 | 157 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 238.00 | 83 739.00 | 13 499.00 | 97 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 899.00 | 2 392 205.00 | 926 694.00 | 3 318 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 864.00 | 2 674 744.00 | 1 019 121.00 | 3 693 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 862.00 | 49 782.00 | 2 702 080.00 | 2 751 862.00 |
BZ Autres créances | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
CF Disponibilités | 2 304 776.00 | | 2 304 776.00 | 2 304 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 999.00 | 49 782.00 | 5 142 217.00 | 5 191 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 558.00 | 2 724 525.00 | 6 164 033.00 | 8 888 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 715.00 | 219 179.00 | | 424 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 715.00 | 587 243.00 | | 941 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 430.00 | 916 423.00 | | 1 476 430.00 |
DP Provisions pour risques | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 789.00 | 469 017.00 | | 1 429 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 650.00 | 561 587.00 | | 200 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 471.00 | 522 001.00 | | 626 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 455.00 | 2 719 834.00 | | 2 426 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 179.00 | | |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 165.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 908.00 | 4 286 782.00 | | 4 684 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 033.00 | 5 203 205.00 | | 6 164 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 744.00 | 4 017 180.00 | | 3 674 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 566 154.00 | | 12 566 154.00 | 12 566 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 566 154.00 | | 12 566 154.00 | 12 566 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 676 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 857 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 622.00 | |
GE Autres charges | | | 46 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 408 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 052.00 | 65 230.00 | | 57 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 687.00 | 272 684.00 | | 10 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 347 111.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 687.00 | 619 795.00 | | 75 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 7 419.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 778.00 | 344 474.00 | | 8 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 909.00 | 275 321.00 | | 66 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 263.00 | 247 608.00 | | 389 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 760 461.00 | 13 176 404.00 | | 12 760 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 746.00 | 12 589 161.00 | | 11 818 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 715.00 | 587 243.00 | | 941 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 857.00 | | 507 592.00 | 3 517 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 585.00 | 3 693 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 585.00 | 3 574 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 265.00 | | 507 251.00 | 3 399 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 731.00 | | 342.00 | 26 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 808.00 | 388 521.00 | 331 585.00 | 2 617 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 292.00 | 13 924.00 | | 47 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 516.00 | 374 597.00 | 331 585.00 | 2 570 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 017.00 | 18 622.00 | 46 857.00 | 78 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 017.00 | 18 622.00 | 46 857.00 | 78 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 017.00 | 21 318.00 | 46 857.00 | 78 017.00 |
UG ‐ Financières | | 2 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 471.00 | 626 471.00 | | 626 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 572.00 | 246 572.00 | | 246 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 227.00 | 150 227.00 | | 150 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 540.00 | 2 682 540.00 | | 2 682 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VB T. V. A. | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VC Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 789.00 | 419 625.00 | 1 010 164.00 | 1 429 789.00 |
VI Groupe et associés | 200 650.00 | 200 650.00 | | 200 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 500.00 | | | 1 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640 416.00 | 1 640 416.00 | | 1 640 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 991.00 | 2 887 223.00 | 11 768.00 | 2 898 991.00 |
VW T.V.A. | 259 156.00 | 259 156.00 | | 259 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 908.00 | 3 674 744.00 | 1 010 164.00 | 4 684 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 424.00 | 54 191.00 | | 59 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 538.00 | 700 340.00 | | 308 538.00 |
ST Autres comptes | 1 871 419.00 | 2 103 068.00 | | 1 871 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 373.00 | 161 689.00 | | 168 373.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 576.00 | 1 452.00 | | 576.00 |
YT Sous‐traitance | 6 506 499.00 | 6 515 400.00 | | 6 506 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 278.00 | 11 827.00 | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 540.00 | 56 544.00 | | 66 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 964.00 | 110 735.00 | | 125 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 640.00 | 1 213 668.00 | | 1 249 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 221.00 | 690 156.00 | | 521 221.00 |
ZE Dividendes | 381 708.00 | | | 381 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 857 107.00 | 9 492 324.00 | | 8 857 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |