| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 398.00 | 39 350.00 | 39 049.00 | 78 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 7 942.00 | 3 996.00 | 11 938.00 |
AN Terrains | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
AP Constructions | 157 649.00 | 127 560.00 | 30 089.00 | 157 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 238.00 | 70 643.00 | 26 595.00 | 97 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 233.00 | 2 372 313.00 | 770 919.00 | 3 143 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 857.00 | 2 617 808.00 | 900 049.00 | 3 517 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 455.00 | 78 017.00 | 2 573 438.00 | 2 651 455.00 |
BZ Autres créances | 211 711.00 | | 211 711.00 | 211 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 475 832.00 | | 1 475 832.00 | 1 475 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 173.00 | 78 017.00 | 4 303 156.00 | 4 381 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 029.00 | 2 695 825.00 | 5 203 205.00 | 7 899 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 179.00 | 219 180.00 | | 219 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 243.00 | 557 074.00 | | 587 243.00 |
DL TOTAL (I) | 916 423.00 | 886 253.00 | | 916 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 017.00 | 861 754.00 | | 469 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 587.00 | 1 501 571.00 | | 561 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 001.00 | 699 550.00 | | 522 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 834.00 | 2 380 061.00 | | 2 719 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 272 044.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 782.00 | 5 714 980.00 | | 4 286 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 205.00 | 6 601 234.00 | | 5 203 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 180.00 | 5 714 980.00 | | 4 017 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 783.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 452 684.00 | | 12 452 684.00 | 12 452 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 452 684.00 | | 12 452 684.00 | 12 452 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 522 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 230.00 | 69 100.00 | | 65 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 684.00 | 5 635.00 | | 272 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 111.00 | 5 000.00 | | 347 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 795.00 | 10 635.00 | | 619 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 419.00 | 2 489.00 | | 7 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 055.00 | 97.00 | | 337 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 474.00 | 2 587.00 | | 344 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 321.00 | 8 048.00 | | 275 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 608.00 | 221 162.00 | | 247 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 404.00 | 15 431 663.00 | | 13 176 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589 161.00 | 14 874 589.00 | | 12 589 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 243.00 | 557 074.00 | | 587 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 475.00 | | 80 367.00 | 3 823 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 055.00 | 26 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 985.00 | 3 517 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 300.00 | 91 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 630.00 | 3 399 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 481.00 | | 4 680.00 | 108 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 235.00 | | 75 659.00 | 3 351 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 759.00 | | 27.00 | 363 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 933.00 | 471 805.00 | 48 930.00 | 2 194 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 747.00 | 13 844.00 | 21 300.00 | 54 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 186.00 | 457 960.00 | 27 630.00 | 2 140 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 350.00 | 5 098.00 | 2 431.00 | 75 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 350.00 | 5 098.00 | 2 431.00 | 75 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 350.00 | 5 098.00 | 2 431.00 | 75 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 001.00 | 522 001.00 | | 522 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 113.00 | 162 113.00 | | 162 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 923.00 | 2 565 923.00 | | 2 565 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VB T. V. A. | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VC Groupe et associés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 017.00 | 199 415.00 | 269 602.00 | 469 017.00 |
VI Groupe et associés | 561 587.00 | 561 587.00 | | 561 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
VP Divers | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232 894.00 | 2 232 894.00 | | 2 232 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 498.00 | 2 881 767.00 | 11 731.00 | 2 893 498.00 |
VW T.V.A. | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 782.00 | 4 017 180.00 | 269 602.00 | 4 286 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 191.00 | 60 083.00 | | 54 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700 340.00 | 854 031.00 | | 700 340.00 |
ST Autres comptes | 2 103 068.00 | 2 131 377.00 | | 2 103 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 689.00 | 164 035.00 | | 161 689.00 |
YT Sous‐traitance | 6 515 400.00 | 9 022 930.00 | | 6 515 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 827.00 | 12 694.00 | | 11 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 544.00 | 58 853.00 | | 56 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 735.00 | 118 936.00 | | 110 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 668.00 | 1 191 341.00 | | 1 213 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 156.00 | 702 351.00 | | 690 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 492 324.00 | 12 185 066.00 | | 9 492 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |