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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 4 431.00 | 5 210.00 | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 671.00 | 83 521.00 | 34 150.00 | 117 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 022.00 | 104 292.00 | 43 729.00 | 148 022.00 |
BT Marchandises | 610 548.00 | 72 250.00 | 538 298.00 | 610 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 516.00 | | 284 516.00 | 284 516.00 |
BZ Autres créances | 281 155.00 | | 281 155.00 | 281 155.00 |
CF Disponibilités | 235 020.00 | | 235 020.00 | 235 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 472.00 | 72 250.00 | 1 339 222.00 | 1 411 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 493.00 | 176 542.00 | 1 382 951.00 | 1 559 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 794 814.00 | | | 794 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 802.00 | | | 1 162 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 951.00 | | | 1 382 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 484.00 | 15 695.00 | 814 179.00 | 798 484.00 |
FG Production vendue services | 228 553.00 | 40 387.00 | 268 940.00 | 228 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 037.00 | 56 082.00 | 1 083 119.00 | 1 027 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 228.00 | | | 1 134 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 240.00 | | | 1 096 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 546.00 | | 8 475.00 | 139 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 836.00 | | 8 475.00 | 118 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 950.00 | 16 342.00 | | 87 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 610.00 | 16 342.00 | | 71 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 250.00 | 20 000.00 | | 52 250.00 |
6T Sur comptes clients | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 660.00 | 20 000.00 | 37 410.00 | 89 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 328.00 | 20 000.00 | 41 078.00 | 93 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 41 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 284 516.00 | | | 284 516.00 |
VB T. V. A. | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 342.00 | | | 260 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 123.00 | 565 903.00 | 220.00 | 566 123.00 |
VW T.V.A. | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 149.00 | 220 149.00 | | 220 149.00 |