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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 9 550.00 | 92.00 | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 895.00 | 85 180.00 | 33 715.00 | 118 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 906.00 | 94 729.00 | 38 177.00 | 132 906.00 |
BT Marchandises | 560 101.00 | 72 250.00 | 487 851.00 | 560 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
BZ Autres créances | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
CF Disponibilités | 380 977.00 | | 380 977.00 | 380 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 605.00 | 72 250.00 | 1 133 355.00 | 1 205 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 511.00 | 166 979.00 | 1 171 531.00 | 1 338 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 839 825.00 | | | 839 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 553.00 | | | -78 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 272.00 | | | 1 091 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 531.00 | | | 1 171 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 879.00 | 6 069.00 | 859 948.00 | 853 879.00 |
FG Production vendue services | 89 461.00 | 34 819.00 | 124 279.00 | 89 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 340.00 | 40 887.00 | 984 227.00 | 943 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 705.00 | | | -45 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 933.00 | | | 998 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 487.00 | | | 1 077 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 553.00 | | | -78 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 338.00 | | 16 569.00 | 116 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 968.00 | | 16 569.00 | 111 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 433.00 | 21 296.00 | | 73 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 433.00 | 21 296.00 | | 73 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 750.00 | | 9 500.00 | 81 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 750.00 | | 9 500.00 | 81 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -220.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 746.00 | 222 526.00 | 220.00 | 222 746.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 260.00 | 80 040.00 | | 80 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
ST Autres comptes | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
YT Sous‐traitance | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 668.00 | | | 188 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |