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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 439.00 | 82 005.00 | 34 434.00 | 116 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 455.00 | 90 821.00 | 38 634.00 | 129 455.00 |
BT Marchandises | 537 443.00 | 72 250.00 | 465 193.00 | 537 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
BZ Autres créances | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
CF Disponibilités | 325 410.00 | | 325 410.00 | 325 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 816.00 | 72 250.00 | 1 057 566.00 | 1 129 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 271.00 | 163 071.00 | 1 096 200.00 | 1 259 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 761 272.00 | | | 761 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 475.00 | | | -104 475.00 |
DL TOTAL (I) | 986 797.00 | | | 986 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 200.00 | | | 1 096 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 687.00 | 6 672.00 | 385 359.00 | 378 687.00 |
FG Production vendue services | 51 984.00 | 18 224.00 | 70 208.00 | 51 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 671.00 | 24 895.00 | 455 567.00 | 430 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 903.00 | | | 468 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 377.00 | | | 573 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 475.00 | | | -104 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 906.00 | | 20 031.00 | 132 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 482.00 | 129 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 262.00 | 125 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 536.00 | | 19 981.00 | 128 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 50.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 729.00 | 19 354.00 | 23 262.00 | 94 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 729.00 | 19 354.00 | 23 262.00 | 94 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
ST Autres comptes | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
YT Sous‐traitance | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 109.00 | | | 146 109.00 |