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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 8 072.00 | 1 570.00 | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 326.00 | 65 361.00 | 36 965.00 | 102 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 338.00 | 73 433.00 | 42 905.00 | 116 338.00 |
BT Marchandises | 615 041.00 | 72 250.00 | 542 791.00 | 615 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 809.00 | 9 500.00 | 199 309.00 | 208 809.00 |
BZ Autres créances | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
CF Disponibilités | 338 759.00 | | 338 759.00 | 338 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 076.00 | 81 750.00 | 1 235 326.00 | 1 317 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 414.00 | 155 183.00 | 1 278 231.00 | 1 433 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 837 620.00 | | | 837 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 825.00 | | | 1 169 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 231.00 | | | 1 278 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 999.00 | 15 377.00 | 683 377.00 | 667 999.00 |
FG Production vendue services | 178 386.00 | 23 167.00 | 201 553.00 | 178 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 385.00 | 38 544.00 | 884 929.00 | 846 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 022.00 | | | 891 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 817.00 | | | 888 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 797.00 | | 3 941.00 | 117 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 116 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 027.00 | | 3 941.00 | 108 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 424.00 | 23 409.00 | 5 400.00 | 55 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 024.00 | 23 409.00 | | 50 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 250.00 | 9 500.00 | | 72 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 250.00 | 9 500.00 | | 72 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 197 409.00 | 197 409.00 | | 197 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 495.00 | 363 275.00 | 220.00 | 363 495.00 |
VW T.V.A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |