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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 799.00 | 75 240.00 | 19 558.00 | 94 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 815.00 | 84 057.00 | 23 758.00 | 107 815.00 |
BT Marchandises | 542 161.00 | 72 250.00 | 469 911.00 | 542 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
BZ Autres créances | 131 649.00 | | 131 649.00 | 131 649.00 |
CF Disponibilités | 225 162.00 | | 225 162.00 | 225 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 153.00 | 72 250.00 | 966 903.00 | 1 039 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 968.00 | 156 307.00 | 990 662.00 | 1 146 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 656 797.00 | | | 656 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 028.00 | | | -274 028.00 |
DL TOTAL (I) | 712 769.00 | | | 712 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 893.00 | | | 277 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 662.00 | | | 990 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 893.00 | | | 277 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 315.00 | 18 017.00 | 367 332.00 | 349 315.00 |
FG Production vendue services | 54 027.00 | 11 205.00 | 65 232.00 | 54 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 342.00 | 29 223.00 | 432 564.00 | 403 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 876.00 | |
GE Autres charges | | | 18 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 956.00 | | | 436 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 985.00 | | | 710 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 028.00 | | | -274 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 640.00 | 107 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 640.00 | 103 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 821.00 | 14 876.00 | 21 640.00 | 90 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 821.00 | 14 876.00 | 21 640.00 | 90 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
UX Autres créances clients | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 830.00 | 271 830.00 | | 271 830.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 893.00 | 277 893.00 | | 277 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
ST Autres comptes | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
YT Sous‐traitance | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 471.00 | | | 140 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |