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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 6 251.00 | 3 390.00 | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 385.00 | 43 772.00 | 54 613.00 | 98 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 797.00 | 55 424.00 | 62 373.00 | 117 797.00 |
BT Marchandises | 592 842.00 | 72 250.00 | 520 592.00 | 592 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 603.00 | | 251 603.00 | 251 603.00 |
BZ Autres créances | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
CF Disponibilités | 310 382.00 | | 310 382.00 | 310 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 531.00 | 72 250.00 | 1 269 281.00 | 1 341 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 328.00 | 127 674.00 | 1 331 654.00 | 1 459 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 832 802.00 | | | 832 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 620.00 | | | 1 167 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 034.00 | | | 164 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 654.00 | | | 1 331 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 034.00 | | | 164 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 796.00 | 15 386.00 | 605 182.00 | 589 796.00 |
FG Production vendue services | 253 614.00 | 96 566.00 | 350 180.00 | 253 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 410.00 | 111 952.00 | 955 362.00 | 843 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 193.00 | | | 964 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 375.00 | | | 959 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 022.00 | | 43 725.00 | 148 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 950.00 | 117 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 940.00 | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 010.00 | 108 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | | 43 725.00 | 127 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292.00 | 22 219.00 | 71 088.00 | 104 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 340.00 | | 10 940.00 | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 952.00 | 22 219.00 | 60 148.00 | 87 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 326.00 | 395 106.00 | 220.00 | 395 326.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 034.00 | 164 034.00 | | 164 034.00 |