| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 342.00 | 217 342.00 | | 217 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 321.00 | 182 663.00 | 90 657.00 | 273 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 306.00 | | 190 306.00 | 190 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 187.00 | 400 005.00 | 422 181.00 | 822 187.00 |
BP En cours de production de services | 3 885 976.00 | | 3 885 976.00 | 3 885 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 729.00 | 52 025.00 | 2 686 704.00 | 2 738 729.00 |
BZ Autres créances | 2 149 911.00 | | 2 149 911.00 | 2 149 911.00 |
CF Disponibilités | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820 295.00 | 52 025.00 | 8 768 271.00 | 8 820 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 482.00 | 452 030.00 | 9 190 452.00 | 9 642 482.00 |
CU Autres participations | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 080.00 | 144 780.00 | | 177 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 946.00 | 506 512.00 | | 748 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 14 478.00 | | 17 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 8 640.00 | 5 925.00 | | 8 640.00 |
DH Report à nouveau | 596 720.00 | 418 928.00 | | 596 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145.00 | 280 697.00 | | 25 145.00 |
DK Provisions réglementées | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 046.00 | 1 371 545.00 | | 1 579 046.00 |
DP Provisions pour risques | 88 589.00 | 13 500.00 | | 88 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 635.00 | 13 500.00 | | 183 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 301.00 | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 084.00 | 145 567.00 | | 1 199 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 169 475.00 | 3 968 036.00 | | 4 169 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 619.00 | 548 145.00 | | 835 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 840.00 | 857 790.00 | | 1 079 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | 1 845.00 | | 6 043.00 |
EA Autres dettes | 72 665.00 | 60 833.00 | | 72 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 427 770.00 | 5 582 516.00 | | 7 427 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 452.00 | 6 967 561.00 | | 9 190 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 381 510.00 | 5 438 113.00 | | 7 381 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 301.00 | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 627 469.00 | | 7 627 469.00 | 7 627 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 469.00 | | 7 627 469.00 | 7 627 469.00 |
FM Production stockée | | | -667 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 917.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 917.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 73.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 1 322.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | -405.00 | | -4 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 105.00 | -161 078.00 | | -199 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 521.00 | 6 456 814.00 | | 6 985 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 375.00 | 6 176 117.00 | | 6 960 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 145.00 | 280 697.00 | | 25 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 220.00 | | 237 832.00 | 519 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 798.00 | | 89 994.00 | 130 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 792.00 | | 74 380.00 | 202 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 630.00 | | 73 457.00 | 185 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 632.00 | 157 647.00 | 23 275.00 | 265 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 062.00 | 90 729.00 | 3 450.00 | 130 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 570.00 | 66 918.00 | 19 825.00 | 135 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 583.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 170 135.00 | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 225.00 | 4 800.00 | | 47 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 225.00 | 4 800.00 | | 47 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 725.00 | 179 518.00 | | 60 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 619.00 | 835 619.00 | | 835 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 272.00 | 273 272.00 | | 273 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 647.00 | 233 647.00 | | 233 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738 729.00 | | | 2 738 729.00 |
VB T. V. A. | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
VC Groupe et associés | 803 502.00 | | | 803 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 084.00 | 1 152 824.00 | | 1 199 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142 873.00 | | | 1 142 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 232.00 | 52 025.00 | 5 082 207.00 | 5 134 232.00 |
VW T.V.A. | 531 160.00 | 531 160.00 | | 531 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 295.00 | 3 212 035.00 | | 3 258 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |