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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
AP Constructions | | | 4 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 577.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 27 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 208 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 469 032.00 | |
BP En cours de production de services | | | 5 512 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 212 686.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 731 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 455 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 936 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 405 387.00 | |
CU Autres participations | | | 108 661.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 946.00 | 748 946.00 | | 748 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 13 575.00 | 11 575.00 | | 13 575.00 |
DH Report à nouveau | 762 473.00 | 734 064.00 | | 762 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 164.00 | 230 323.00 | | 455 164.00 |
DK Provisions réglementées | 23 183.00 | 16 983.00 | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 354.00 | 1 936 904.00 | | 2 198 354.00 |
DP Provisions pour risques | 40 218.00 | 35 579.00 | | 40 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 218.00 | 60 579.00 | | 65 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 041.00 | 1 513 428.00 | | 725 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 016 706.00 | 5 931 584.00 | | 6 016 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 976.00 | 889 007.00 | | 1 585 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 569.00 | 1 156 134.00 | | 1 460 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 22 158.00 | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 201 150.00 | 90 828.00 | | 201 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 781.00 | 85 284.00 | | 148 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 141 815.00 | 9 688 495.00 | | 10 141 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 405 387.00 | 11 685 978.00 | | 12 405 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 740 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 740 975.00 | |
FM Production stockée | | | -86 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 218.00 | |
GE Autres charges | | | 13 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 482 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 1 322.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 1 322.00 | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 665.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466.00 | 6 865.00 | | 8 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 005.00 | -5 542.00 | | -7 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 383.00 | 15 270.00 | | 49 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 780.00 | -132 615.00 | | -157 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 845 491.00 | 7 306 934.00 | | 8 845 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 327.00 | 7 076 610.00 | | 8 390 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 164.00 | 230 323.00 | | 455 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 686.00 | | 54 988.00 | 848 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 009.00 | 344 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 993.00 | 806 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 054.00 | 183 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 930.00 | 278 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 402.00 | | 2 935.00 | 194 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 329.00 | | 43 438.00 | 315 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 955.00 | | 8 615.00 | 338 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 244.00 | 40 128.00 | 91 722.00 | 389 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 492.00 | 3 130.00 | 14 054.00 | 191 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 752.00 | 36 997.00 | 77 668.00 | 197 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 976.00 | 1 585 976.00 | | 1 585 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 139.00 | 436 139.00 | | 436 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 459.00 | 268 459.00 | | 268 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702 199.00 | 702 199.00 | | 702 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 150.00 | 201 150.00 | | 201 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 391.00 | | 208 391.00 | 208 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 875.00 | | 3 105 875.00 | 3 105 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 745.00 | 1 934.00 | 106 811.00 | 108 745.00 |
VC Groupe et associés | 646 938.00 | | 646 938.00 | 646 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 725 041.00 | 579 830.00 | | 725 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590 734.00 | | 1 590 734.00 | 1 590 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 843.00 | | 303 843.00 | 303 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 136.00 | | 174 136.00 | 174 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 696.00 | 1 934.00 | 6 204 761.00 | 6 206 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 108.00 | 3 979 897.00 | | 4 125 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 49.00 | | 56.00 |