| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 402.00 | 191 492.00 | 2 910.00 | 194 402.00 |
AP Constructions | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 639.00 | 197 752.00 | 112 887.00 | 310 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 460.00 | | 203 460.00 | 203 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 686.00 | 389 244.00 | 459 442.00 | 848 686.00 |
BP En cours de production de services | 5 598 931.00 | | 5 598 931.00 | 5 598 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 434.00 | | 2 730 434.00 | 2 730 434.00 |
BZ Autres créances | 2 814 859.00 | | 2 814 859.00 | 2 814 859.00 |
CF Disponibilités | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 226 536.00 | | 11 226 536.00 | 11 226 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 222.00 | 389 244.00 | 11 685 978.00 | 12 075 222.00 |
CU Autres participations | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 946.00 | 748 946.00 | | 748 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 11 575.00 | 10 575.00 | | 11 575.00 |
DH Report à nouveau | 734 064.00 | 619 930.00 | | 734 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 323.00 | 236 294.00 | | 230 323.00 |
DK Provisions réglementées | 16 983.00 | 10 783.00 | | 16 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 904.00 | 1 821 541.00 | | 1 936 904.00 |
DP Provisions pour risques | 35 579.00 | 29 910.00 | | 35 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 579.00 | 54 910.00 | | 60 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 78 804.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 428.00 | 1 026 392.00 | | 1 513 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 931 584.00 | 4 576 029.00 | | 5 931 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 007.00 | 1 087 362.00 | | 889 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 134.00 | 1 084 122.00 | | 1 156 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 158.00 | 14 585.00 | | 22 158.00 |
EA Autres dettes | 90 828.00 | 67 289.00 | | 90 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 284.00 | 43 625.00 | | 85 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 688 495.00 | 7 978 206.00 | | 9 688 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 685 978.00 | 9 854 657.00 | | 11 685 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 626 735.00 | 7 961 946.00 | | 9 626 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 78 804.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 999 457.00 | | 5 999 457.00 | 5 999 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 457.00 | | 5 999 457.00 | 5 999 457.00 |
FM Production stockée | | | 1 185 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 2 544.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 2 544.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 26 771.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865.00 | 33 969.00 | | 6 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -31 424.00 | | -5 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 270.00 | 11 287.00 | | 15 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 615.00 | -168 668.00 | | -132 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 934.00 | 6 812 793.00 | | 7 306 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076 610.00 | 6 576 499.00 | | 7 076 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 323.00 | 236 294.00 | | 230 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 189.00 | | 97 775.00 | 812 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 433.00 | 338 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 277.00 | 848 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 040.00 | 194 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 804.00 | 315 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 413.00 | | 7 030.00 | 219 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 853.00 | | 60 280.00 | 270 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 924.00 | | 30 464.00 | 321 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 009.00 | 41 080.00 | 47 844.00 | 396 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 704.00 | 11 828.00 | 32 040.00 | 211 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 305.00 | 29 252.00 | 15 804.00 | 184 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 783.00 | 6 200.00 | | 10 783.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 910.00 | 11 579.00 | 5 910.00 | 54 910.00 |
6T Sur comptes clients | 23 100.00 | 74 898.00 | 23 100.00 | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | 74 898.00 | 23 100.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 793.00 | 92 677.00 | 29 010.00 | 88 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 007.00 | 889 007.00 | | 889 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 966.00 | 323 966.00 | | 323 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 717.00 | 267 717.00 | | 267 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 460.00 | | 203 450.00 | 203 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 906.00 | 2 651 906.00 | | 2 651 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
VB T. V. A. | 148 931.00 | 146 931.00 | | 148 931.00 |
VC Groupe et associés | 941 372.00 | 941 372.00 | | 941 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 428.00 | 1 451 668.00 | | 1 513 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607 957.00 | 1 607 957.00 | | 1 607 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -887.00 | -887.00 | | -887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 981.00 | 74 898.00 | 5 788 083.00 | 5 862 981.00 |
VW T.V.A. | 504 117.00 | 504 117.00 | | 504 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 910.00 | 3 695 150.00 | | 3 756 910.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |