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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 3 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 766.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 40 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 198 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 459 330.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 565 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 304 392.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 241 657.00 | |
CF Disponibilités | | | 588 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 715 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 174 947.00 | |
CU Autres participations | | | 112 888.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 946.00 | 748 946.00 | | 748 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 15 575.00 | 13 575.00 | | 15 575.00 |
DH Report à nouveau | 915 068.00 | 762 473.00 | | 915 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 179.00 | 455 164.00 | | 579 179.00 |
DK Provisions réglementées | 29 383.00 | 23 183.00 | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 163.00 | 2 198 354.00 | | 2 483 163.00 |
DP Provisions pour risques | 72 842.00 | 40 218.00 | | 72 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 842.00 | 65 218.00 | | 97 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 720.00 | 725 041.00 | | 1 168 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 407 787.00 | 6 016 706.00 | | 3 407 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 842.00 | 1 585 976.00 | | 1 184 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 400.00 | 1 460 569.00 | | 1 456 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 3 520.00 | | 5 225.00 |
EA Autres dettes | 62 813.00 | 201 150.00 | | 62 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 084.00 | 148 781.00 | | 308 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 593 942.00 | 10 141 815.00 | | 7 593 942.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 947.00 | 12 405 387.00 | | 10 174 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 810 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 810 847.00 | |
FM Production stockée | | | -2 946 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 895.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 753.00 | 567.00 | | 4 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 1 462.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 5.00 | | 7 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 839.00 | 2 262.00 | | 6 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 583.00 | 8 466.00 | | 20 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 801.00 | -7 005.00 | | -15 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 840.00 | 49 383.00 | | 113 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 719.00 | -157 780.00 | | -143 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 538.00 | 8 845 491.00 | | 8 907 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328 359.00 | 8 390 327.00 | | 8 328 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 179.00 | 455 164.00 | | 579 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 681.00 | | 46 084.00 | 806 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 927.00 | 351 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 308.00 | 737 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 787.00 | 103 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 594.00 | 282 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 284.00 | | | 183 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 837.00 | | 22 864.00 | 278 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 561.00 | | 23 220.00 | 344 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 650.00 | 38 894.00 | 98 416.00 | 337 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 569.00 | 2 715.00 | 79 787.00 | 180 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 081.00 | 36 179.00 | 18 630.00 | 157 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 183.00 | 6 200.00 | | 23 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 218.00 | 48 842.00 | 16 218.00 | 65 218.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | 48 357.00 | 1 934.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 48 357.00 | 1 934.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 336.00 | 103 399.00 | 18 152.00 | 90 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 842.00 | 1 184 842.00 | | 1 184 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 309.00 | 443 309.00 | | 443 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 084.00 | 308 084.00 | | 308 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 338.00 | | 198 338.00 | 198 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 421.00 | 3 235 421.00 | | 3 235 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 328.00 | | 117 328.00 | 117 328.00 |
VB T. V. A. | 203 833.00 | 203 833.00 | | 203 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 425.00 | 1 428 425.00 | | 1 428 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 720.00 | 886 308.00 | | 1 168 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481 165.00 | 1 481 165.00 | | 1 481 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 688.00 | 6 492 393.00 | 356 295.00 | 6 848 688.00 |
VW T.V.A. | 687 798.00 | 687 798.00 | | 687 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 156.00 | 3 903 744.00 | | 4 186 156.00 |