| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 548.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 27 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 186 429.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 416 180.00 | |
BP En cours de production de services | | | 4 413 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 640 702.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 367 063.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 438 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 854 657.00 | |
CU Autres participations | | | 107 986.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 946.00 | 748 946.00 | | 748 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 10 575.00 | 8 640.00 | | 10 575.00 |
DH Report à nouveau | 619 930.00 | 596 720.00 | | 619 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 294.00 | 25 145.00 | | 236 294.00 |
DK Provisions réglementées | 10 783.00 | 4 583.00 | | 10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 541.00 | 1 579 046.00 | | 1 821 541.00 |
DP Provisions pour risques | 29 910.00 | 88 589.00 | | 29 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 95 046.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 910.00 | 183 635.00 | | 54 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 804.00 | 1 533.00 | | 78 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 392.00 | 1 199 084.00 | | 1 026 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 576 029.00 | 4 169 475.00 | | 4 576 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 362.00 | 835 619.00 | | 1 087 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 122.00 | 1 079 840.00 | | 1 084 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 585.00 | 6 043.00 | | 14 585.00 |
EA Autres dettes | 67 289.00 | 72 665.00 | | 67 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 625.00 | 63 511.00 | | 43 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 978 206.00 | 7 427 770.00 | | 7 978 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 657.00 | 9 190 452.00 | | 9 854 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 946.00 | 7 381 510.00 | | 1 961 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 804.00 | 1 533.00 | | 78 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 019 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 019 304.00 | |
FM Production stockée | | | 527 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | 12.00 | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 1 012.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 771.00 | 460.00 | | 26 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 4 583.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 969.00 | 5 043.00 | | 33 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 424.00 | -4 032.00 | | -31 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 668.00 | -199 105.00 | | -168 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 793.00 | 6 985 521.00 | | 6 812 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 499.00 | 6 960 375.00 | | 6 576 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 294.00 | 25 145.00 | | 236 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 186.00 | | | 822 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 342.00 | | | 217 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 321.00 | | | 273 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 524.00 | | | 331 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 005.00 | 39 297.00 | 43 294.00 | 400 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 342.00 | 5 636.00 | 11 274.00 | 217 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 663.00 | 33 661.00 | 32 019.00 | 182 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 583.00 | 6 200.00 | | 4 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 635.00 | 5 910.00 | 134 635.00 | 183 635.00 |
6T Sur comptes clients | 52 025.00 | | 28 925.00 | 52 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 025.00 | | 28 925.00 | 52 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 243.00 | 12 110.00 | 163 560.00 | 240 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 362.00 | 1 087 362.00 | | 1 087 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 632.00 | 293 632.00 | | 293 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VC Groupe et associés | 750 736.00 | | | 750 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 392.00 | 1 010 132.00 | | 1 026 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282 426.00 | | | 1 282 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 490.00 | 790 490.00 | | 790 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 989.00 | 23 100.00 | 5 231 889.00 | 5 254 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 177.00 | 3 385 917.00 | | 3 402 177.00 |