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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 370.00 | |
AP Constructions | | | 3 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 341.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 167 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 211 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 703 907.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 180 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 088 106.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 679 741.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 403 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 391 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 095 797.00 | |
CU Autres participations | | | 192 038.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 946.00 | 748 946.00 | | 748 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 16 575.00 | 15 575.00 | | 16 575.00 |
DH Report à nouveau | 764 423.00 | 915 068.00 | | 764 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 920.00 | 579 179.00 | | 686 920.00 |
DK Provisions réglementées | 31 000.00 | 29 383.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 875.00 | 2 483 163.00 | | 2 442 875.00 |
DP Provisions pour risques | 65 787.00 | 72 842.00 | | 65 787.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 787.00 | 97 842.00 | | 65 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 483.00 | 1 168 720.00 | | 1 331 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 283 309.00 | 3 407 787.00 | | 3 283 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 140.00 | 1 184 842.00 | | 871 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 343.00 | 1 456 400.00 | | 1 643 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 680.00 | 5 225.00 | | 20 680.00 |
EA Autres dettes | 116 673.00 | 62 813.00 | | 116 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 441.00 | 308 084.00 | | 320 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587 135.00 | 7 593 942.00 | | 7 587 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 095 797.00 | 10 174 947.00 | | 10 095 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 251 207.00 | | | 7 251 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 732 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 732 208.00 | |
FM Production stockée | | | -385 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | 4 753.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 4 782.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 526.00 | 7 544.00 | | 41 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 6 839.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 617.00 | 6 200.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 387.00 | 20 583.00 | | 43 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 116.00 | -15 801.00 | | -43 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 444.00 | 113 840.00 | | 221 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 421.00 | -143 719.00 | | 79 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 492 528.00 | 8 907 538.00 | | 9 492 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 805 608.00 | 8 328 359.00 | | 8 805 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 920.00 | 579 179.00 | | 686 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 366.00 | | | 196 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 366.00 | | | 196 366.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 127.00 | 43 208.00 | 31 287.00 | 278 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 497.00 | 5 370.00 | | 103 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 630.00 | 37 838.00 | 31 287.00 | 174 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 301.00 | | | 994 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 972.00 | | | 413 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 183.00 | | | 167 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 366.00 | | | 196 366.00 |