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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 001.00 | 114 372.00 | 159 629.00 | 274 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 435.00 | 281 517.00 | 175 917.00 | 457 435.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 404.00 | 395 889.00 | 358 514.00 | 754 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 133.00 | | 1 472 133.00 | 1 472 133.00 |
BZ Autres créances | 589 435.00 | | 589 435.00 | 589 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 213 797.00 | | 3 213 797.00 | 3 213 797.00 |
CF Disponibilités | 1 067 121.00 | | 1 067 121.00 | 1 067 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 357.00 | | 6 347 357.00 | 6 347 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 761.00 | 395 889.00 | 6 705 871.00 | 7 101 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 548.00 | 311 241.00 | | 627 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 006.00 | 816 307.00 | | 690 006.00 |
DK Provisions réglementées | 9 497.00 | 12 507.00 | | 9 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 597.00 | 1 906 600.00 | | 2 093 597.00 |
DP Provisions pour risques | 90 998.00 | 28 312.00 | | 90 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 998.00 | 28 312.00 | | 90 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 389.00 | 1 410 301.00 | | 1 635 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 332.00 | 592 709.00 | | 740 332.00 |
EA Autres dettes | 586 184.00 | 257 902.00 | | 586 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559 370.00 | 1 327 000.00 | | 1 559 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 276.00 | 3 587 913.00 | | 4 521 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 871.00 | 5 522 826.00 | | 6 705 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 13 217 351.00 | | 13 217 351.00 | 13 217 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 217 751.00 | | 13 217 751.00 | 13 217 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 239 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 774 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 269 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 8 790.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 4 416.00 | | 11 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 895.00 | 2 650.00 | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 736.00 | 15 857.00 | | 16 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | 12 109.00 | | 6 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | 3 148.00 | | 2 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 885.00 | 2 925.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498.00 | 18 183.00 | | 10 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | -2 326.00 | | 6 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 441.00 | 103 877.00 | | 91 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 479.00 | 365 298.00 | | 313 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 374 968.00 | 12 714 418.00 | | 13 374 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 962.00 | 11 898 110.00 | | 12 684 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 006.00 | 816 307.00 | | 690 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 582.00 | 1 700.00 | 344 872.00 | 721 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 750.00 | 754 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 924.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 226.00 | 731 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 211 924.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 714.00 | | 132 948.00 | 698 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 686.00 | 127 071.00 | 99 867.00 | 368 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 686.00 | 127 071.00 | 99 867.00 | 368 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 507.00 | 1 886.00 | 4 896.00 | 12 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 312.00 | 75 942.00 | 13 256.00 | 28 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 819.00 | 77 828.00 | 18 152.00 | 40 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 942.00 | 13 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 886.00 | 4 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 390.00 | 1 635 390.00 | | 1 635 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 435.00 | 158 435.00 | | 158 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559 370.00 | 1 559 370.00 | | 1 559 370.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 133.00 | | | 1 472 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 354 099.00 | | | 354 099.00 |
VC Groupe et associés | 227 422.00 | | | 227 422.00 |
VI Groupe et associés | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 693.00 | 2 064 693.00 | | 2 064 693.00 |
VW T.V.A. | 464 469.00 | 464 469.00 | | 464 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 276.00 | 4 521 276.00 | | 4 521 276.00 |