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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 675.00 | 285 672.00 | 97 003.00 | 382 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 371.00 | 377 776.00 | 241 595.00 | 619 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 214.00 | 663 448.00 | 361 766.00 | 1 025 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 266.00 | 4 520.00 | 1 424 745.00 | 1 429 266.00 |
BZ Autres créances | 398 292.00 | | 398 292.00 | 398 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 653 204.00 | | 4 653 204.00 | 4 653 204.00 |
CF Disponibilités | 7 008 698.00 | | 7 008 698.00 | 7 008 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 515 289.00 | 4 520.00 | 13 510 768.00 | 13 515 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 540 504.00 | 667 968.00 | 13 872 535.00 | 14 540 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
DG Autres réserves | 718 986.00 | 718 986.00 | | 718 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 835.00 | 1 206 633.00 | | 1 724 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 479.00 | 518 202.00 | | 1 168 479.00 |
DK Provisions réglementées | 893.00 | 345.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 739.00 | 2 500 711.00 | | 3 669 739.00 |
DP Provisions pour risques | 583 874.00 | 409 588.00 | | 583 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 874.00 | 409 588.00 | | 583 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 096.00 | 2 352 566.00 | | 2 882 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 093.00 | 1 293 499.00 | | 1 343 093.00 |
EA Autres dettes | 498 919.00 | | | 498 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 763 672.00 | 3 214 651.00 | | 4 763 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 618 922.00 | 6 860 717.00 | | 9 618 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 872 535.00 | 9 771 017.00 | | 13 872 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 487 781.00 | 6 860 717.00 | | 9 487 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FG Production vendue services | 14 856 605.00 | | 14 856 605.00 | 14 856 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 857 451.00 | | 14 857 451.00 | 14 857 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 320 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 002 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 517 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 122 118.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 793.00 | 2.00 | | 43 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 768.00 | 3 149.00 | | -2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 345.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 878.00 | 3 494.00 | | 34 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 915.00 | -3 492.00 | | 8 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 315.00 | 81 295.00 | | 173 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 919.00 | 232 379.00 | | 498 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 392 870.00 | 12 116 232.00 | | 15 392 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 224 391.00 | 11 598 030.00 | | 14 224 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 479.00 | 518 202.00 | | 1 168 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 861.00 | | 153 602.00 | 970 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 249.00 | 1 025 215.00 | | 99 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 994.00 | | 153 302.00 | 947 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 837.00 | 79 761.00 | 62 150.00 | 645 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 837.00 | 79 761.00 | 62 150.00 | 645 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 097.00 | 2 882 097.00 | | 2 882 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 759.00 | 266 759.00 | | 266 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 556.00 | 188 556.00 | | 188 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 763 672.00 | 4 763 672.00 | | 4 763 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 841.00 | 1 423 841.00 | | 1 423 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | 1.00 | 5 424.00 | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 362 789.00 | 362 789.00 | | 362 789.00 |
VC Groupe et associés | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
VI Groupe et associés | 498 919.00 | 498 919.00 | | 498 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 859.00 | 1 800 942.00 | 26 917.00 | 1 827 859.00 |
VW T.V.A. | 871 634.00 | 871 634.00 | | 871 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 487 781.00 | 9 487 781.00 | | 9 487 781.00 |