| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 822.00 | 275 982.00 | 108 839.00 | 384 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 171.00 | 369 853.00 | 193 317.00 | 563 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 860.00 | 645 836.00 | 325 024.00 | 970 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 018.00 | 4 520.00 | 1 106 497.00 | 1 111 018.00 |
BZ Autres créances | 307 100.00 | | 307 100.00 | 307 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 250 568.00 | | 5 250 568.00 | 5 250 568.00 |
CF Disponibilités | 2 749 848.00 | | 2 749 848.00 | 2 749 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 450 513.00 | 4 520.00 | 9 445 993.00 | 9 450 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 374.00 | 650 357.00 | 9 771 017.00 | 10 421 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | 6 545.00 | | 6 544.00 |
DG Autres réserves | 718 986.00 | 718 986.00 | | 718 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 633.00 | 643 085.00 | | 1 206 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 202.00 | 563 549.00 | | 518 202.00 |
DK Provisions réglementées | 346.00 | | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 711.00 | 1 982 164.00 | | 2 500 711.00 |
DP Provisions pour risques | 409 588.00 | 176 230.00 | | 409 588.00 |
DQ Provisions pour charges | | 165 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 409 588.00 | 341 230.00 | | 409 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 566.00 | 2 036 410.00 | | 2 352 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 500.00 | 1 365 812.00 | | 1 293 500.00 |
EA Autres dettes | | 792 821.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 214 652.00 | 1 656 091.00 | | 3 214 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 718.00 | 5 851 135.00 | | 6 860 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 017.00 | 8 174 529.00 | | 9 771 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 860 718.00 | 5 851 135.00 | | 6 860 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 777 296.00 | | 11 777 296.00 | 11 777 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 777 296.00 | | 11 777 296.00 | 11 777 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 089 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 173 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 280 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 119.00 | 50 544.00 | | 122 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 12 017.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 96.00 | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 6 622.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | 5 394.00 | | -3 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 295.00 | 114 354.00 | | 81 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 379.00 | 317 733.00 | | 232 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 116 233.00 | 15 458 057.00 | | 12 116 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 598 030.00 | 14 894 508.00 | | 11 598 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 202.00 | 563 549.00 | | 518 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 217.00 | | | 935 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 349.00 | | | 912 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 305.00 | 95 532.00 | | 550 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 305.00 | 95 532.00 | | 550 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 566.00 | 2 352 566.00 | | 2 352 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 201.00 | 119 201.00 | | 119 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 826.00 | 171 826.00 | | 171 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 379.00 | 232 379.00 | | 232 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 214 652.00 | 3 214 652.00 | | 3 214 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 593.00 | 1 105 593.00 | | 1 105 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 265 213.00 | 265 213.00 | | 265 213.00 |
VC Groupe et associés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VP Divers | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 119.00 | 1 418 119.00 | | 1 418 119.00 |
VW T.V.A. | 756 027.00 | 756 027.00 | | 756 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 719.00 | 6 860 718.00 | | 6 860 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |