| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 197.00 | 178 449.00 | 223 747.00 | 402 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 971.00 | 278 138.00 | 198 833.00 | 476 971.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 902 035.00 | 456 587.00 | 445 448.00 | 902 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 794.00 | | 975 794.00 | 975 794.00 |
BZ Autres créances | 394 616.00 | | 394 616.00 | 394 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 033 396.00 | | 3 033 396.00 | 3 033 396.00 |
CF Disponibilités | 2 078 454.00 | | 2 078 454.00 | 2 078 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 488 151.00 | | 6 488 151.00 | 6 488 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 186.00 | 456 587.00 | 6 933 599.00 | 7 390 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | 6 544.00 | | 6 545.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 555.00 | 627 548.00 | | 637 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 986.00 | 690 006.00 | | 748 986.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 497.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 153 086.00 | 2 093 597.00 | | 2 153 086.00 |
DP Provisions pour risques | 79 215.00 | 90 998.00 | | 79 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 215.00 | 90 998.00 | | 79 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 722.00 | 1 635 389.00 | | 1 622 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 133.00 | 740 332.00 | | 772 133.00 |
EA Autres dettes | 308 443.00 | 586 184.00 | | 308 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998 000.00 | 1 559 370.00 | | 1 998 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 298.00 | 4 521 276.00 | | 4 701 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 599.00 | 6 705 871.00 | | 6 933 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 298.00 | 4 521 276.00 | | 4 701 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FG Production vendue services | 11 894 681.00 | | 11 894 681.00 | 11 894 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 895 819.00 | | 11 895 819.00 | 11 895 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 948 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 981 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 809 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 757.00 | 5 284.00 | | 13 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 11 750.00 | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 498.00 | 4 895.00 | | 9 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 498.00 | 16 736.00 | | 63 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 6 599.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 368.00 | 2 013.00 | | 39 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 369.00 | 10 498.00 | | 39 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 129.00 | 6 237.00 | | 24 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 382.00 | 91 441.00 | | 100 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 345.00 | 313 479.00 | | 349 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 047 944.00 | 13 374 968.00 | | 12 047 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 958.00 | 12 684 962.00 | | 11 298 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 986.00 | 690 006.00 | | 748 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 404.00 | | 267 937.00 | 754 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 305.00 | 902 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 205.00 | 879 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 436.00 | | 267 937.00 | 731 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 889.00 | 141 535.00 | 80 836.00 | 395 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 889.00 | 141 535.00 | 80 836.00 | 395 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 722.00 | 1 622 722.00 | | 1 622 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 551.00 | 181 551.00 | | 181 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 |
UX Autres créances clients | 975 794.00 | | | 975 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 221 938.00 | | | 221 938.00 |
VC Groupe et associés | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
VI Groupe et associés | 294 814.00 | 294 814.00 | | 294 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 961.00 | 1 374 961.00 | | 1 374 961.00 |
VW T.V.A. | 411 160.00 | 411 160.00 | | 411 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 298.00 | 4 701 298.00 | | 4 701 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |