| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 507.00 | 243 175.00 | 140 332.00 | 383 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 841.00 | 307 129.00 | 221 711.00 | 528 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 216.00 | 550 305.00 | 384 911.00 | 935 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 378.00 | 4 520.00 | 1 402 857.00 | 1 407 378.00 |
BZ Autres créances | 328 874.00 | | 328 874.00 | 328 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 924 432.00 | | 3 924 432.00 | 3 924 432.00 |
CF Disponibilités | 2 082 378.00 | | 2 082 378.00 | 2 082 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 138.00 | 4 520.00 | 7 789 617.00 | 7 794 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 729 355.00 | 554 825.00 | 8 174 529.00 | 8 729 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
DG Autres réserves | 718 986.00 | 718 986.00 | | 718 986.00 |
DH Report à nouveau | 643 084.00 | 637 555.00 | | 643 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 548.00 | 615 529.00 | | 563 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 164.00 | 2 028 615.00 | | 1 982 164.00 |
DP Provisions pour risques | 176 230.00 | 98 540.00 | | 176 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 230.00 | 98 540.00 | | 341 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 410.00 | 1 978 264.00 | | 2 036 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 811.00 | 1 244 596.00 | | 1 365 811.00 |
EA Autres dettes | 792 821.00 | 476 288.00 | | 792 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656 091.00 | 2 541 538.00 | | 1 656 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 134.00 | 6 240 687.00 | | 5 851 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 529.00 | 8 367 843.00 | | 8 174 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5.00 | 134.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 351 989.00 | | 15 351 989.00 | 15 351 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 351 989.00 | | 15 351 989.00 | 15 351 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 417 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 274 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 261 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 455 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 543.00 | 14 716.00 | | 150 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 016.00 | 11 549.00 | | 12 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622.00 | 76 562.00 | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 394.00 | -65 013.00 | | 5 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 343.00 | 84 040.00 | | 114 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 733.00 | 231 786.00 | | 317 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 458 056.00 | 9 875 457.00 | | 15 458 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 894 508.00 | 9 259 927.00 | | 14 894 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 548.00 | 615 529.00 | | 563 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 360.00 | | 79 839.00 | 892 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 982.00 | 935 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 982.00 | 912 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 492.00 | | 79 839.00 | 869 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 699.00 | 114 061.00 | 30 455.00 | 466 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 699.00 | 114 061.00 | 30 455.00 | 466 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 540.00 | 251 960.00 | 9 270.00 | 98 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 540.00 | 251 960.00 | 9 270.00 | 98 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 410.00 | 2 036 410.00 | | 2 036 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 668.00 | 219 668.00 | | 219 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 381.00 | 259 381.00 | | 259 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656 091.00 | 1 656 091.00 | | 1 656 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 953.00 | 1 401 953.00 | | 1 401 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 307 280.00 | 307 280.00 | | 307 280.00 |
VC Groupe et associés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VI Groupe et associés | 792 821.00 | 792 821.00 | | 792 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 934.00 | 1 738 934.00 | | 1 738 934.00 |
VW T.V.A. | 869 333.00 | 869 333.00 | | 869 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 135.00 | 5 851 135.00 | | 5 851 135.00 |