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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 702.00 | 210 755.00 | 189 947.00 | 400 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 791.00 | 255 944.00 | 212 847.00 | 468 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 360.00 | 466 699.00 | 425 661.00 | 892 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 236.00 | 4 521.00 | 2 010 716.00 | 2 015 236.00 |
BZ Autres créances | 496 596.00 | | 496 596.00 | 496 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508 112.00 | | 3 508 112.00 | 3 508 112.00 |
CF Disponibilités | 1 922 879.00 | | 1 922 879.00 | 1 922 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 946 703.00 | 4 521.00 | 7 942 182.00 | 7 946 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 063.00 | 471 219.00 | 8 367 843.00 | 8 839 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DG Autres réserves | 718 986.00 | 710 000.00 | | 718 986.00 |
DH Report à nouveau | 637 555.00 | 637 555.00 | | 637 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 530.00 | 748 986.00 | | 615 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 616.00 | 2 153 086.00 | | 2 028 616.00 |
DP Provisions pour risques | 98 540.00 | 79 215.00 | | 98 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 540.00 | 79 215.00 | | 98 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 265.00 | 1 622 722.00 | | 1 978 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 596.00 | 772 133.00 | | 1 244 596.00 |
EA Autres dettes | 476 288.00 | 308 443.00 | | 476 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 541 538.00 | 1 998 000.00 | | 2 541 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 687.00 | 4 701 298.00 | | 6 240 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 843.00 | 6 933 599.00 | | 8 367 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 240 687.00 | 4 701 298.00 | | 6 240 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FG Production vendue services | 9 747 809.00 | | 9 747 809.00 | 9 747 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 748 246.00 | | 9 748 246.00 | 9 748 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 867 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | 13 757.00 | | 14 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 010.00 | 54 000.00 | | 10 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | 63 498.00 | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 302.00 | 9.00 | | 73 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | 39 368.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 563.00 | 39 369.00 | | 76 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 013.00 | 24 129.00 | | -65 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 040.00 | 100 382.00 | | 84 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 786.00 | 349 345.00 | | 231 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 457.00 | 12 047 944.00 | | 9 875 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 259 927.00 | 11 298 958.00 | | 9 259 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 530.00 | 748 986.00 | | 615 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 035.00 | | 111 746.00 | 902 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 421.00 | 892 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 421.00 | 869 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 168.00 | | 111 746.00 | 879 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 587.00 | 128 272.00 | 118 160.00 | 456 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 587.00 | 128 272.00 | 118 160.00 | 456 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 265.00 | 1 978 265.00 | | 1 978 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 456.00 | 186 456.00 | | 186 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 463.00 | 226 463.00 | | 226 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 541 538.00 | 2 541 538.00 | | 2 541 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 811.00 | 2 009 811.00 | | 2 009 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 350 147.00 | 350 147.00 | | 350 147.00 |
VC Groupe et associés | 130 146.00 | 130 146.00 | | 130 146.00 |
VI Groupe et associés | 475 088.00 | 475 088.00 | | 475 088.00 |
VP Divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 513.00 | 2 514 513.00 | | 2 514 513.00 |
VW T.V.A. | 806 430.00 | 806 430.00 | | 806 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 687.00 | 6 240 687.00 | | 6 240 687.00 |