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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405 094.00 | 4 316 235.00 | 88 859.00 | 4 405 094.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
AP Constructions | 8 252 792.00 | 4 878 406.00 | 3 374 386.00 | 8 252 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 373 827.00 | 23 699 258.00 | 6 674 569.00 | 30 373 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 763 630.00 | 6 931 493.00 | 832 137.00 | 7 763 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 453.00 | 54 082.00 | 165 371.00 | 219 453.00 |
AX Avances et acomptes | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 980 610.00 | 47 410 109.00 | 12 570 500.00 | 59 980 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 337 594.00 | 1 964 008.00 | 9 373 586.00 | 11 337 594.00 |
BN En cours de production de biens | 314 837.00 | | 314 837.00 | 314 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 896 319.00 | 3 109 466.00 | 7 786 853.00 | 10 896 319.00 |
BT Marchandises | 501 405.00 | | 501 405.00 | 501 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 721.00 | | 307 721.00 | 307 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 012 385.00 | 26 249.00 | 15 986 136.00 | 16 012 385.00 |
BZ Autres créances | 26 281 789.00 | 21 415.00 | 26 260 374.00 | 26 281 789.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 943.00 | | 512 943.00 | 512 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 217 549.00 | 5 121 139.00 | 61 096 410.00 | 66 217 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 221 843.00 | 52 531 248.00 | 73 690 595.00 | 126 221 843.00 |
CU Autres participations | 1 664 841.00 | 564 794.00 | 1 100 047.00 | 1 664 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 971 871.00 | 6 964 829.00 | 7 042.00 | 6 971 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921 905.00 | | | 1 921 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 689 834.00 | | | 11 689 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 611.00 | | | -1 125 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 079.00 | | | 2 545 079.00 |
DK Provisions réglementées | 637 763.00 | | | 637 763.00 |
DL TOTAL (I) | 51 768 970.00 | | | 51 768 970.00 |
DP Provisions pour risques | 2 085 531.00 | | | 2 085 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 542 317.00 | | | 1 542 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 627 848.00 | | | 3 627 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782 739.00 | | | 14 782 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777 651.00 | | | 2 777 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 534.00 | | | 456 534.00 |
EA Autres dettes | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 270 773.00 | | | 18 270 773.00 |
ED (V) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 690 595.00 | | | 73 690 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 270 773.00 | | | 18 270 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 972.00 | 278 164.00 | 443 136.00 | 164 972.00 |
FD Production vendue biens | 33 208 362.00 | 66 277 328.00 | 99 485 690.00 | 33 208 362.00 |
FG Production vendue services | 594 862.00 | 635 345.00 | 1 230 207.00 | 594 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 968 196.00 | 67 190 837.00 | 101 159 033.00 | 33 968 196.00 |
FM Production stockée | | | -2 450 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 494 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 316 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 819 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 061 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 788 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 399 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 081 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 516.00 | |
GE Autres charges | | | 243 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 658 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 835 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 574 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883 984.00 | | | 883 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 005.00 | | | 704 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 829.00 | | | 691 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 692.00 | | | 1 415 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264 555.00 | | | -1 264 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 818.00 | | | 417 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 696.00 | | | 346 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 817 757.00 | | | 103 817 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 272 677.00 | | | 101 272 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 080.00 | | | 2 545 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 520 343.00 | | 3 479 570.00 | 57 520 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971 871.00 | | | 6 971 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 146.00 | 1 703 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 515.00 | 590 789.00 | 59 980 610.00 | 428 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 971 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 688.00 | 4 411 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 515.00 | 584 956.00 | 46 894 290.00 | 428 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393 126.00 | | 21 655.00 | 4 393 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 131 927.00 | | 2 775 833.00 | 45 131 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 419.00 | | 682 082.00 | 1 023 419.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 425 579.00 | | | 425 579.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 331 798.00 | 4 027 207.00 | 568 786.00 | 43 331 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 267 642.00 | 697 187.00 | | 6 267 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239 582.00 | 80 341.00 | 3 688.00 | 4 239 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 824 575.00 | 3 249 679.00 | 565 098.00 | 32 824 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 518 229.00 | 237 671.00 | 118 137.00 | 518 229.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 939 677.00 | 984 541.00 | 296 370.00 | 2 939 677.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 241 605.00 | 5 073 475.00 | 3 241 605.00 | 3 241 605.00 |
6T Sur comptes clients | 18 273.00 | 7 976.00 | | 18 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901 183.00 | 5 081 451.00 | 3 241 605.00 | 3 901 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359 089.00 | 6 303 663.00 | 3 656 111.00 | 7 359 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 371 966.00 | 3 536 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 867.00 | 1 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691 829.00 | 118 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 782 739.00 | 14 782 739.00 | | 14 782 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 997.00 | 1 307 997.00 | | 1 307 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 068.00 | 1 361 068.00 | | 1 361 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 534.00 | 456 534.00 | | 456 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 994 958.00 | | | 15 994 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VB T. V. A. | 1 403 576.00 | | | 1 403 576.00 |
VC Groupe et associés | 22 721 568.00 | | | 22 721 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VI Groupe et associés | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680 420.00 | | | 1 680 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 923.00 | | | 444 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 943.00 | | | 512 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 844 617.00 | 42 807 117.00 | 37 500.00 | 42 844 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 270 773.00 | 18 270 773.00 | | 18 270 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569 760.00 | | | 569 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 449.00 | | | 295 449.00 |
ST Autres comptes | 13 204 225.00 | | | 13 204 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 221.00 | | | 330 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |
YT Sous‐traitance | 3 626 455.00 | | | 3 626 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 604 873.00 | | | 1 604 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 537 765.00 | | | 537 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107 525.00 | | | 1 107 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 824 431.00 | | | 6 824 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 748 362.00 | | | 7 748 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 061 224.00 | | | 19 061 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |