| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522 409.00 | 4 383 212.00 | 139 198.00 | 4 522 409.00 |
AN Terrains | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
AP Constructions | 8 365 656.00 | 5 414 936.00 | 2 950 720.00 | 8 365 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 921 854.00 | 25 246 999.00 | 6 674 854.00 | 31 921 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 346 062.00 | 6 722 168.00 | 623 894.00 | 7 346 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 278.00 | | 810 278.00 | 810 278.00 |
AX Avances et acomptes | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 252 853.00 | 48 755 994.00 | 12 496 859.00 | 61 252 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 572 388.00 | 2 466 510.00 | 10 105 878.00 | 12 572 388.00 |
BN En cours de production de biens | 261 873.00 | | 261 873.00 | 261 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 149 086.00 | 2 555 954.00 | 8 593 131.00 | 11 149 086.00 |
BT Marchandises | 364 567.00 | | 364 567.00 | 364 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 683.00 | | 678 683.00 | 678 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 615 849.00 | 22 507.00 | 15 593 342.00 | 15 615 849.00 |
BZ Autres créances | 24 294 170.00 | 59 600.00 | 24 234 570.00 | 24 294 170.00 |
CF Disponibilités | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 932.00 | | 313 932.00 | 313 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 282 283.00 | 5 104 572.00 | 60 177 711.00 | 65 282 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 557 965.00 | 53 860 566.00 | 72 697 400.00 | 126 557 965.00 |
CU Autres participations | 1 054 820.00 | 15 794.00 | 1 039 026.00 | 1 054 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 971 871.00 | 6 971 871.00 | | 6 971 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921 905.00 | | | 1 921 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 254.00 | | | 227 254.00 |
DG Autres réserves | 12 982 048.00 | | | 12 982 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907 433.00 | | | -2 907 433.00 |
DK Provisions réglementées | 667 127.00 | | | 667 127.00 |
DL TOTAL (I) | 48 890 900.00 | | | 48 890 900.00 |
DP Provisions pour risques | 3 268 555.00 | | | 3 268 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 998 428.00 | | | 1 998 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 266 983.00 | | | 5 266 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445 012.00 | | | 15 445 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 293.00 | | | 2 898 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
EA Autres dettes | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 513 258.00 | | | 18 513 258.00 |
ED (V) | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 697 400.00 | | | 72 697 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 513 258.00 | | | 18 513 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 165.00 | 246 402.00 | 347 568.00 | 101 165.00 |
FD Production vendue biens | 32 878 460.00 | 59 034 704.00 | 91 913 164.00 | 32 878 460.00 |
FG Production vendue services | 1 384 924.00 | 735 624.00 | 2 120 548.00 | 1 384 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 364 549.00 | 60 016 730.00 | 94 381 279.00 | 34 364 549.00 |
FM Production stockée | | | 199 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 012 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 415 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 793 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 947 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 216 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 094 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 330.00 | |
GE Autres charges | | | 128 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 669 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 101 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998 030.00 | | | 998 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 644.00 | 33 000.00 | | 182 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 036.00 | 118 137.00 | | 676 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 680.00 | 151 137.00 | | 858 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 619.00 | 704 005.00 | | 1 265 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624 686.00 | 19 858.00 | | 4 624 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972 058.00 | 691 829.00 | | 1 972 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862 363.00 | 1 415 692.00 | | 7 862 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 003 683.00 | -1 264 555.00 | | -7 003 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 355.00 | 417 818.00 | | 399 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799 005.00 | 346 696.00 | | -799 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 326 525.00 | 103 817 757.00 | | 102 326 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 233 959.00 | 101 272 677.00 | | 105 233 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 907 433.00 | 2 545 080.00 | | -2 907 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 727 818.00 | | 7 470 021.00 | 51 727 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971 871.00 | | | 6 971 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 610 021.00 | 1 093 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 453.00 | 5 854 325.00 | 61 252 853.00 | 343 453.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 971 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 453.00 | 1 244 304.00 | 48 665 239.00 | 343 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411 094.00 | | 111 316.00 | 4 411 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 641 498.00 | | 3 358 705.00 | 38 641 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 355.00 | | 4 000 000.00 | 1 703 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 790 220.00 | 3 171 564.00 | 7 501 835.00 | 46 790 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 964 829.00 | | 6 964 829.00 | 6 964 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 509 156.00 | 3 104 587.00 | 537 006.00 | 35 509 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 763.00 | 156 399.00 | 127 036.00 | 637 763.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 627 848.00 | 1 964 991.00 | 325 856.00 | 3 627 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 073 475.00 | 5 022 465.00 | 5 073 475.00 | 5 073 475.00 |
6T Sur comptes clients | 26 249.00 | 12 469.00 | 16 211.00 | 26 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 415.00 | 59 600.00 | 21 415.00 | 21 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686 947.00 | 5 094 534.00 | 5 660 101.00 | 5 686 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 952 558.00 | 7 215 924.00 | 6 112 993.00 | 9 952 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 243 864.00 | 5 276 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 160 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 972 058.00 | 676 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 445 012.00 | 15 445 012.00 | | 15 445 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 588.00 | 1 332 588.00 | | 1 332 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539 885.00 | 1 539 885.00 | | 1 539 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 615 849.00 | | | 15 615 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VB T. V. A. | 1 711 287.00 | | | 1 711 287.00 |
VC Groupe et associés | 22 104 823.00 | | | 22 104 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 488.00 | | | 271 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 932.00 | | | 313 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 261 451.00 | 40 223 951.00 | 37 500.00 | 40 261 451.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 513 258.00 | 18 513 258.00 | | 18 513 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |