| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375 796.00 | 3 237 608.00 | 138 187.00 | 3 375 796.00 |
AN Terrains | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
AP Constructions | 7 561 954.00 | 4 405 053.00 | 3 156 902.00 | 7 561 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 507 507.00 | 20 071 276.00 | 7 436 231.00 | 27 507 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 668.00 | 2 394 023.00 | 507 645.00 | 2 901 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158 247.00 | | 1 158 247.00 | 1 158 247.00 |
AX Avances et acomptes | 633 505.00 | | 633 505.00 | 633 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 191 542.00 | 37 787 705.00 | 13 403 837.00 | 51 191 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 362 249.00 | 2 328 068.00 | 13 034 181.00 | 15 362 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 331 899.00 | 2 012 732.00 | 7 319 167.00 | 9 331 899.00 |
BT Marchandises | 6 270 942.00 | 736 985.00 | 5 533 957.00 | 6 270 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 457.00 | | 528 457.00 | 528 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 194 826.00 | | 21 194 826.00 | 21 194 826.00 |
BZ Autres créances | 23 928 761.00 | 356 253.00 | 23 572 507.00 | 23 928 761.00 |
CF Disponibilités | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 660.00 | | 427 660.00 | 427 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 128 874.00 | 5 434 039.00 | 71 694 835.00 | 77 128 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 347 757.00 | 43 221 744.00 | 85 126 013.00 | 128 347 757.00 |
CU Autres participations | 833 543.00 | 707 874.00 | 125 669.00 | 833 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 971 871.00 | 6 971 871.00 | | 6 971 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921 905.00 | 1 921 905.00 | | 1 921 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
DG Autres réserves | 13 725 562.00 | 13 725 562.00 | | 13 725 562.00 |
DH Report à nouveau | -3 329 412.00 | | | -3 329 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604 865.00 | -3 329 412.00 | | 3 604 865.00 |
DK Provisions réglementées | 2 611 468.00 | 1 695 251.00 | | 2 611 468.00 |
DL TOTAL (I) | 54 761 642.00 | 50 240 561.00 | | 54 761 642.00 |
DP Provisions pour risques | 3 699 951.00 | 4 947 897.00 | | 3 699 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 637 465.00 | 2 633 356.00 | | 2 637 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 337 416.00 | 7 581 253.00 | | 6 337 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 586.00 | 2 189 781.00 | | 2 294 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 102 403.00 | 18 892 207.00 | | 18 102 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804 684.00 | 2 891 845.00 | | 2 804 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 967.00 | 659 635.00 | | 669 967.00 |
EA Autres dettes | 117 701.00 | 862.00 | | 117 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 989 341.00 | 24 634 330.00 | | 23 989 341.00 |
ED (V) | 37 615.00 | 18 150.00 | | 37 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 126 013.00 | 82 474 293.00 | | 85 126 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 860.00 | 55 364.00 | 66 224.00 | 10 860.00 |
FD Production vendue biens | 27 491 851.00 | 77 770 744.00 | 105 262 595.00 | 27 491 851.00 |
FG Production vendue services | 913 921.00 | 243 455.00 | 1 157 376.00 | 913 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 416 633.00 | 78 069 562.00 | 106 486 195.00 | 28 416 633.00 |
FM Production stockée | | | -2 170 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 879 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 708 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 696 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 009 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 820 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 076 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 925 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 865 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 427.00 | |
GE Autres charges | | | 879 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 013 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 133 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 526 618.00 | 12 683 857.00 | | 11 526 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 786 075.00 | 806 382.00 | | 2 786 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 312 693.00 | 13 493 309.00 | | 14 312 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950 104.00 | 7 670 888.00 | | 3 950 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 663.00 | 2 979 163.00 | | 30 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572 210.00 | 3 288 731.00 | | 2 572 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552 977.00 | 13 938 782.00 | | 6 552 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 759 716.00 | -445 473.00 | | 7 759 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 011.00 | 322 935.00 | | 365 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599 240.00 | -1 919 829.00 | | 1 599 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 209 435.00 | 123 784 553.00 | | 128 209 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 604 570.00 | 127 113 965.00 | | 124 604 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604 865.00 | -3 329 412.00 | | 3 604 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 758 466.00 | | 5 843 839.00 | 46 758 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971 871.00 | | | 6 971 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 794.00 | 879 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 354.00 | 928 410.00 | 51 191 542.00 | 482 354.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 971 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801 016.00 | 3 375 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 354.00 | 111 600.00 | 39 964 320.00 | 482 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116 841.00 | | 59 971.00 | 4 116 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 781 012.00 | | 5 777 261.00 | 34 781 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 742.00 | | 6 607.00 | 888 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 706 773.00 | 2 270 804.00 | 897 746.00 | 35 706 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971 871.00 | | | 6 971 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983 078.00 | 55 546.00 | 801 016.00 | 3 983 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 751 824.00 | 2 215 257.00 | 96 730.00 | 24 751 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 695 251.00 | 967 648.00 | 51 431.00 | 1 695 251.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 581 253.00 | 1 721 489.00 | 2 965 326.00 | 7 581 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 169 165.00 | 5 077 786.00 | 4 169 165.00 | 4 169 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 139.00 | | 32 885.00 | 389 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281 972.00 | 5 077 786.00 | 4 217 844.00 | 5 281 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 558 476.00 | 7 766 922.00 | 7 234 601.00 | 14 558 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 128 213.00 | 4 432 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 500.00 | 15 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 572 210.00 | 2 786 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 102 403.00 | 18 102 403.00 | | 18 102 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306 288.00 | 1 306 288.00 | | 1 306 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 561.00 | 1 335 561.00 | | 1 335 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 967.00 | 669 967.00 | | 669 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
UX Autres créances clients | 21 194 826.00 | 21 194 826.00 | | 21 194 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VB T. V. A. | 631 823.00 | 631 823.00 | | 631 823.00 |
VC Groupe et associés | 18 422 578.00 | 18 422 578.00 | | 18 422 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 586.00 | 2 294 586.00 | | 2 294 586.00 |
VP Divers | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808 943.00 | 4 808 943.00 | | 4 808 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 660.00 | 427 660.00 | | 427 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 597 258.00 | 45 551 246.00 | 46 012.00 | 45 597 258.00 |
VW T.V.A. | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 989 341.00 | 23 989 341.00 | | 23 989 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |