| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407 721.00 | 3 275 278.00 | 132 442.00 | 3 407 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AN Terrains | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
AP Constructions | 7 815 986.00 | 4 657 895.00 | 3 158 091.00 | 7 815 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 740 993.00 | 21 596 954.00 | 9 144 039.00 | 30 740 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 448.00 | 2 536 224.00 | 660 224.00 | 3 196 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 901 548.00 | | 901 548.00 | 901 548.00 |
AX Avances et acomptes | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 499 025.00 | 39 064 015.00 | 14 435 010.00 | 53 499 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 146 578.00 | 3 648 354.00 | 9 498 224.00 | 13 146 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 912 717.00 | 1 227 199.00 | 5 685 519.00 | 6 912 717.00 |
BT Marchandises | 7 531 763.00 | 673 516.00 | 6 858 247.00 | 7 531 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 763.00 | | 567 763.00 | 567 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 875 148.00 | | 11 875 148.00 | 11 875 148.00 |
BZ Autres créances | 19 706 175.00 | 385 978.00 | 19 320 197.00 | 19 706 175.00 |
CF Disponibilités | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 481.00 | | 323 481.00 | 323 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 083 016.00 | 5 935 046.00 | 54 147 970.00 | 60 083 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 592 562.00 | 44 999 062.00 | 68 593 500.00 | 113 592 562.00 |
CU Autres participations | 151 461.00 | 25 792.00 | 125 669.00 | 151 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 971 871.00 | 6 971 871.00 | | 6 971 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921 905.00 | 1 921 905.00 | | 1 921 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
DG Autres réserves | 14 001 015.00 | 13 725 562.00 | | 14 001 015.00 |
DH Report à nouveau | | -3 329 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 263 827.00 | 3 604 865.00 | | -11 263 827.00 |
DK Provisions réglementées | 3 554 228.00 | 2 611 468.00 | | 3 554 228.00 |
DL TOTAL (I) | 44 440 575.00 | 54 761 642.00 | | 44 440 575.00 |
DP Provisions pour risques | 4 417 022.00 | 3 699 951.00 | | 4 417 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 007.00 | 2 637 465.00 | | 224 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 641 029.00 | 6 337 416.00 | | 4 641 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 294 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642 051.00 | 18 102 403.00 | | 16 642 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 781.00 | 2 804 684.00 | | 2 613 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 990.00 | 669 967.00 | | 216 990.00 |
EA Autres dettes | 36 403.00 | 117 701.00 | | 36 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 511 013.00 | 23 989 341.00 | | 19 511 013.00 |
ED (V) | 883.00 | 37 615.00 | | 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 593 500.00 | 85 126 013.00 | | 68 593 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 044.00 | 48 904.00 | 86 949.00 | 38 044.00 |
FD Production vendue biens | 27 740 586.00 | 56 455 705.00 | 84 196 291.00 | 27 740 586.00 |
FG Production vendue services | 546 902.00 | 115 812.00 | 662 714.00 | 546 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 325 532.00 | 56 620 422.00 | 84 945 953.00 | 28 325 532.00 |
FM Production stockée | | | -5 968 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 485 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 296 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 809 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 620 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 214 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 567 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 995 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 597 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 549 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 248 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 440 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 955 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 084 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 191 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165 539.00 | 11 526 618.00 | | 1 165 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 472.00 | 2 786 075.00 | | 456 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 920.00 | 14 312 693.00 | | 1 644 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078 011.00 | 3 950 104.00 | | 2 078 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114 097.00 | 30 663.00 | | 2 114 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 795 997.00 | 2 572 210.00 | | 1 795 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988 105.00 | 6 552 977.00 | | 5 988 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 343 184.00 | 7 759 716.00 | | -4 343 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 564.00 | 365 011.00 | | 445 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 716 686.00 | 1 599 240.00 | | -4 716 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 215 095.00 | 128 209 435.00 | | 94 215 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 478 922.00 | 124 604 570.00 | | 105 478 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 263 827.00 | 3 604 865.00 | | -11 263 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 191 542.00 | | 4 974 319.00 | 51 191 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971 871.00 | | | 6 971 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 526.00 | 193 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234 481.00 | 1 432 355.00 | 53 499 025.00 | 1 234 481.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 971 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 378.00 | 3 417 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 481.00 | 736 451.00 | 42 915 470.00 | 1 234 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375 796.00 | | 49 494.00 | 3 375 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 964 320.00 | | 4 922 082.00 | 39 964 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 555.00 | | 2 744.00 | 879 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 079 831.00 | 2 646 385.00 | 687 993.00 | 37 079 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971 871.00 | | | 6 971 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237 608.00 | 45 049.00 | 7 378.00 | 3 237 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 870 351.00 | 2 601 337.00 | 680 614.00 | 26 870 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 611 468.00 | 1 042 855.00 | 100 095.00 | 2 611 468.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 337 416.00 | 1 971 622.00 | 3 668 009.00 | 6 337 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 077 786.00 | 5 549 069.00 | 5 077 786.00 | 5 077 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 253.00 | 29 724.00 | | 356 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 141 913.00 | 6 878 793.00 | 7 059 868.00 | 6 141 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 090 797.00 | 9 893 270.00 | 10 827 972.00 | 15 090 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 797 274.00 | 8 287 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 300 000.00 | 2 084 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 795 997.00 | 456 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 642 051.00 | 16 642 051.00 | | 16 642 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369 055.00 | 1 369 055.00 | | 1 369 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 480.00 | 1 201 480.00 | | 1 201 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 990.00 | 216 990.00 | | 216 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
UX Autres créances clients | 11 875 148.00 | 11 875 148.00 | | 11 875 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 687 472.00 | 687 472.00 | | 687 472.00 |
VC Groupe et associés | 18 691 424.00 | 18 691 424.00 | | 18 691 424.00 |
VP Divers | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 217.00 | 204 217.00 | | 204 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 481.00 | 323 481.00 | | 323 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 947 116.00 | 31 904 805.00 | 42 311.00 | 31 947 116.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 511 013.00 | 19 511 013.00 | | 19 511 013.00 |