| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616 458.00 | 4 408 867.00 | 207 591.00 | 4 616 458.00 |
AN Terrains | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
AP Constructions | 8 522 018.00 | 5 759 528.00 | 2 762 490.00 | 8 522 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 328 947.00 | 25 926 793.00 | 7 402 154.00 | 33 328 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 422 350.00 | 6 943 021.00 | 479 330.00 | 7 422 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 683.00 | | 91 683.00 | 91 683.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 042 416.00 | 50 707 955.00 | 11 334 461.00 | 62 042 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 426 884.00 | 2 381 240.00 | 13 045 643.00 | 15 426 884.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 603 077.00 | 1 157 562.00 | 6 445 515.00 | 7 603 077.00 |
BT Marchandises | 1 645 346.00 | 508 586.00 | 1 136 760.00 | 1 645 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737 580.00 | | 737 580.00 | 737 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 467 774.00 | 13 985.00 | 17 453 789.00 | 17 467 774.00 |
BZ Autres créances | 30 427 264.00 | 383 003.00 | 30 044 261.00 | 30 427 264.00 |
CF Disponibilités | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142 810.00 | | 1 142 810.00 | 1 142 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 459 010.00 | 4 444 376.00 | 70 014 634.00 | 74 459 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 507 983.00 | 55 152 331.00 | 81 355 651.00 | 136 507 983.00 |
CU Autres participations | 849 337.00 | 697 876.00 | 151 461.00 | 849 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 971 871.00 | 6 971 871.00 | | 6 971 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921 905.00 | 1 921 905.00 | | 1 921 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
DG Autres réserves | 12 982 048.00 | 12 982 048.00 | | 12 982 048.00 |
DH Report à nouveau | -2 907 433.00 | | | -2 907 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650 948.00 | -2 907 433.00 | | 3 650 948.00 |
DK Provisions réglementées | 1 251 598.00 | 667 127.00 | | 1 251 598.00 |
DL TOTAL (I) | 53 126 319.00 | 48 890 900.00 | | 53 126 319.00 |
DP Provisions pour risques | 3 081 634.00 | 3 268 555.00 | | 3 081 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 455 890.00 | 1 998 428.00 | | 2 455 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 537 524.00 | 5 266 983.00 | | 5 537 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 797 129.00 | 15 445 012.00 | | 19 797 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781 892.00 | 2 898 293.00 | | 2 781 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 171.00 | 63 893.00 | | 65 171.00 |
EA Autres dettes | 20 531.00 | 105 297.00 | | 20 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 665 486.00 | 18 513 258.00 | | 22 665 486.00 |
ED (V) | 26 322.00 | 26 258.00 | | 26 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 355 651.00 | 72 697 400.00 | | 81 355 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 665 486.00 | 18 513 258.00 | | 22 665 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 763.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 043 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 941 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 224 850.00 | |
FM Production stockée | | | -3 218 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 103 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 682 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 077 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 854 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 721 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 485 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 593 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 047 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 339 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 227 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 124 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 972 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917 083.00 | | | 917 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 891 656.00 | 182 644.00 | | 5 891 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759 976.00 | 676 036.00 | | 759 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 568 716.00 | 858 680.00 | | 7 568 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 769.00 | 1 265 619.00 | | 669 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 884.00 | 4 624 686.00 | | 298 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 395.00 | 1 972 058.00 | | 675 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644 048.00 | 7 862 363.00 | | 1 644 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924 668.00 | -7 003 683.00 | | 5 924 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 334.00 | 399 355.00 | | 328 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 026 911.00 | -799 005.00 | | -2 026 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 507 267.00 | 102 326 525.00 | | 99 507 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 856 320.00 | 105 233 959.00 | | 95 856 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650 948.00 | -2 907 433.00 | | 3 650 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 252 853.00 | | 3 538 389.00 | 61 252 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971 871.00 | | | 6 971 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 497.00 | 887 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 888.00 | 1 951 938.00 | 62 042 416.00 | 796 888.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 971 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 671.00 | 4 616 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796 888.00 | 1 711 769.00 | 49 566 437.00 | 796 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522 409.00 | | 127 720.00 | 4 522 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 665 239.00 | | 3 409 856.00 | 48 665 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 334.00 | | 813.00 | 1 093 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 739 187.00 | 2 923 947.00 | 1 653 054.00 | 48 739 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971 871.00 | | | 6 971 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383 212.00 | 59 326.00 | 33 671.00 | 4 383 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 384 104.00 | 2 864 621.00 | 1 619 383.00 | 37 384 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 808.00 | 682 082.00 | 1 014.00 | 16 808.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 127.00 | 675 395.00 | 90 924.00 | 667 127.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 266 983.00 | 956 884.00 | 686 343.00 | 5 266 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 022 465.00 | 4 047 388.00 | 5 022 465.00 | 5 022 465.00 |
6T Sur comptes clients | 22 507.00 | | 8 522.00 | 22 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 600.00 | 383 003.00 | 59 600.00 | 59 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121 379.00 | 5 112 473.00 | 5 091 601.00 | 5 121 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 055 489.00 | 6 744 753.00 | 5 868 868.00 | 11 055 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 387 275.00 | 5 090 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 682 082.00 | 18 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 675 395.00 | 759 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 797 129.00 | 19 797 129.00 | | 19 797 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 828.00 | 1 229 828.00 | | 1 229 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 569.00 | 1 521 569.00 | | 1 521 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
UX Autres créances clients | 17 467 774.00 | 17 467 774.00 | | 17 467 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VB T. V. A. | 812 380.00 | 812 380.00 | | 812 380.00 |
VC Groupe et associés | 29 025 635.00 | 29 025 635.00 | | 29 025 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 488.00 | 271 488.00 | | 271 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142 810.00 | 1 142 810.00 | | 1 142 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 076 161.00 | 49 037 848.00 | 38 313.00 | 49 076 161.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 665 486.00 | 22 665 486.00 | | 22 665 486.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |