| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116 841.00 | 3 983 078.00 | 133 763.00 | 4 116 841.00 |
AH Fonds commercial | 31 384 328.00 | 22 460 810.00 | 8 923 517.00 | 31 384 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 033 394.00 | 2 291 013.00 | 742 380.00 | 3 033 394.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 363 291.00 | | 363 291.00 | 363 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 758 466.00 | 36 430 441.00 | 10 328 025.00 | 46 758 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 182 765.00 | 2 263 448.00 | 15 919 317.00 | 18 182 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 823 969.00 | 1 260 752.00 | 6 563 218.00 | 7 823 969.00 |
BT Marchandises | 7 252 918.00 | 644 966.00 | 6 607 953.00 | 7 252 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 904.00 | | 559 904.00 | 559 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 738 560.00 | | 16 738 560.00 | 16 738 560.00 |
BZ Autres créances | 25 711 145.00 | 389 139.00 | 25 322 006.00 | 25 711 145.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 537.00 | | 431 537.00 | 431 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 702 018.00 | 4 558 304.00 | 72 143 714.00 | 76 702 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 463 038.00 | 40 988 745.00 | 82 474 293.00 | 123 463 038.00 |
CU Autres participations | 849 337.00 | 723 668.00 | 125 669.00 | 849 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 971 871.00 | 6 971 871.00 | | 6 971 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921 905.00 | 1 921 905.00 | | 1 921 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
DG Autres réserves | 13 725 562.00 | 12 982 048.00 | | 13 725 562.00 |
DH Report à nouveau | | -2 907 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 329 412.00 | 3 650 948.00 | | -3 329 412.00 |
DK Provisions réglementées | 1 695 251.00 | 1 251 598.00 | | 1 695 251.00 |
DL TOTAL (I) | 50 240 561.00 | 53 126 319.00 | | 50 240 561.00 |
DP Provisions pour risques | 4 947 897.00 | 3 081 634.00 | | 4 947 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 633 356.00 | 2 455 890.00 | | 2 633 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 581 253.00 | 5 537 524.00 | | 7 581 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 781.00 | | | 2 189 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 892 207.00 | 19 797 129.00 | | 18 892 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 845.00 | 2 781 892.00 | | 2 891 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 635.00 | 65 171.00 | | 659 635.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 20 531.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 634 330.00 | 22 665 486.00 | | 24 634 330.00 |
ED (V) | 18 150.00 | 26 322.00 | | 18 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 474 293.00 | 81 355 651.00 | | 82 474 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 428.00 | 71 876.00 | 103 304.00 | 31 428.00 |
FD Production vendue biens | 27 746 945.00 | 58 958 400.00 | 86 705 345.00 | 27 746 945.00 |
FG Production vendue services | 788 358.00 | 174 634.00 | 962 993.00 | 788 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 566 731.00 | 59 204 910.00 | 87 771 641.00 | 28 566 731.00 |
FM Production stockée | | | 10 364 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 640 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 256 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 357 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 535 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 012 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 755 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 032 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 711 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 168 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 169 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 112.00 | |
GE Autres charges | | | 760 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 435 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 179 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 480 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 683 857.00 | 917 083.00 | | 12 683 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 070.00 | 5 891 656.00 | | 3 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 382.00 | 759 976.00 | | 806 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 493 309.00 | 7 568 716.00 | | 13 493 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 670 888.00 | 669 769.00 | | 7 670 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979 163.00 | 298 884.00 | | 2 979 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 288 731.00 | 675 395.00 | | 3 288 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 938 782.00 | 1 644 048.00 | | 13 938 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 473.00 | 5 924 668.00 | | -445 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 935.00 | 328 334.00 | | 322 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 919 829.00 | -2 026 911.00 | | -1 919 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 784 553.00 | 99 507 267.00 | | 123 784 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 113 965.00 | 95 856 320.00 | | 127 113 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 329 412.00 | 3 650 948.00 | | -3 329 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 042 416.00 | | 6 312 800.00 | 62 042 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971 871.00 | | | 6 971 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 233.00 | 21 507 516.00 | 46 758 466.00 | 89 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 971 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567 896.00 | 4 116 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 233.00 | 20 939 621.00 | 34 781 012.00 | 89 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616 458.00 | | 68 279.00 | 4 616 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 566 437.00 | | 6 243 429.00 | 49 566 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 650.00 | | 1 092.00 | 887 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 010 080.00 | 2 414 041.00 | 16 717 348.00 | 50 010 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971 871.00 | | | 6 971 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408 867.00 | 62 337.00 | 488 126.00 | 4 408 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 629 341.00 | 2 351 705.00 | 16 229 222.00 | 38 629 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 251 598.00 | 888 731.00 | 445 078.00 | 1 251 598.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 537 524.00 | 2 803 977.00 | 760 248.00 | 5 537 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 047 388.00 | 4 169 165.00 | 4 047 388.00 | 4 047 388.00 |
6T Sur comptes clients | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 003.00 | 6 136.00 | | 383 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 142 252.00 | 4 201 093.00 | 4 061 373.00 | 5 142 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 931 374.00 | 7 893 801.00 | 5 266 699.00 | 11 931 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 278 278.00 | 4 460 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 326 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 288 731.00 | 806 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 892 207.00 | 18 892 207.00 | | 18 892 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 135.00 | 1 325 135.00 | | 1 325 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 453.00 | 1 369 453.00 | | 1 369 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 635.00 | 659 635.00 | | 659 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
UX Autres créances clients | 16 738 560.00 | 16 738 560.00 | | 16 738 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VB T. V. A. | 1 299 336.00 | 1 299 336.00 | | 1 299 336.00 |
VC Groupe et associés | 17 554 652.00 | 17 554 652.00 | | 17 554 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 781.00 | 2 189 781.00 | | 2 189 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 927.00 | 181 927.00 | | 181 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822 134.00 | 6 822 134.00 | | 6 822 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 537.00 | 431 537.00 | | 431 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 920 646.00 | 42 881 241.00 | 39 405.00 | 42 920 646.00 |
VW T.V.A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 634 330.00 | 24 634 330.00 | | 24 634 330.00 |