| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 510.00 | 78 270.00 | 17 240.00 | 95 510.00 |
AH Fonds commercial | 802 704.00 | | 802 704.00 | 802 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AP Constructions | 246 506.00 | 152 250.00 | 94 256.00 | 246 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 9 636.00 | 603.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 984.00 | 35 871.00 | 32 114.00 | 67 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 567.00 | 280 829.00 | 1 004 738.00 | 1 285 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 888.00 | | 147 888.00 | 147 888.00 |
BT Marchandises | 5 733 259.00 | 46 917.00 | 5 686 342.00 | 5 733 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 203.00 | 121 752.00 | 1 099 452.00 | 1 221 203.00 |
BZ Autres créances | 436 699.00 | | 436 699.00 | 436 699.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 629.00 | | 108 629.00 | 108 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 683 308.00 | 168 669.00 | 7 514 639.00 | 7 683 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 346.00 | 449 498.00 | 8 596 848.00 | 9 046 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 228.00 | 1 027 056.00 | | 1 068 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 773.00 | 92 419.00 | | 256 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 955 699.00 | 2 955 699.00 | | 2 955 699.00 |
DH Report à nouveau | -412 011.00 | | | -412 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 784.00 | -412 011.00 | | 182 784.00 |
DK Provisions réglementées | 10 364.00 | 15 972.00 | | 10 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 837.00 | 3 779 135.00 | | 4 161 837.00 |
DP Provisions pour risques | 77 471.00 | 32 829.00 | | 77 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 471.00 | 32 829.00 | | 77 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 054.00 | 1 279 540.00 | | 1 469 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 170 114.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 264.00 | 2 508 276.00 | | 2 200 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 982.00 | 415 290.00 | | 652 982.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | 18 935.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 530.00 | 4 392 154.00 | | 4 334 530.00 |
ED (V) | 23 010.00 | 1 126.00 | | 23 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 848.00 | 8 205 245.00 | | 8 596 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 842.00 | 4 392 154.00 | | 4 277 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 537.00 | 1 279 540.00 | | 1 396 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 504 619.00 | 821 062.00 | 8 325 680.00 | 7 504 619.00 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 222 629.00 | 2 295.00 | 224 924.00 | 222 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727 269.00 | 823 357.00 | 8 550 626.00 | 7 727 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 760.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 226.00 | 20 975.00 | | 157 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 107.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900.00 | 9 082.00 | | 16 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 385.00 | 8 266.00 | | 7 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 067.00 | 17 348.00 | | 37 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 977.00 | 291 143.00 | | 27 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934.00 | 758.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 844.00 | 291 901.00 | | 43 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 778.00 | -274 553.00 | | -6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 561.00 | 8 680 155.00 | | 8 864 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 777.00 | 9 092 166.00 | | 8 681 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 784.00 | -412 011.00 | | 182 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 784.00 | | 454 895.00 | 996 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 57 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 113.00 | 1 285 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 831.00 | 324 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 962.00 | | 10 350.00 | 89 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 019.00 | | 94 540.00 | 396 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 354.00 | | 33 750.00 | 24 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 812.00 | 37 579.00 | 152 180.00 | 399 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 263.00 | 2 191.00 | | 85 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 549.00 | 35 388.00 | 152 180.00 | 314 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 972.00 | 1 777.00 | 7 385.00 | 15 972.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 829.00 | 77 471.00 | 32 829.00 | 32 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 895.00 | 46 917.00 | 49 895.00 | 49 895.00 |
6T Sur comptes clients | 116 873.00 | 8 843.00 | 3 964.00 | 116 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 768.00 | 55 760.00 | 53 859.00 | 166 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 570.00 | 135 008.00 | 94 073.00 | 215 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 760.00 | 53 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 471.00 | 32 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 777.00 | 7 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 264.00 | 2 200 264.00 | | 2 200 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 978.00 | 206 978.00 | | 206 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 822.00 | 24 214.00 | | 57 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 938.00 | | | 1 081 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 265.00 | | | 139 265.00 |
VB T. V. A. | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VC Groupe et associés | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 537.00 | 1 396 537.00 | | 1 396 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 517.00 | 15 828.00 | 56 689.00 | 72 517.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 757.00 | | | 283 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 353.00 | 1 790 745.00 | 33 608.00 | 1 824 353.00 |
VW T.V.A. | 242 052.00 | 242 052.00 | | 242 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 530.00 | 4 277 841.00 | 56 689.00 | 4 334 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |