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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 582.00 | 105 550.00 | 10 032.00 | 115 582.00 |
AH Fonds commercial | 802 704.00 | | 802 704.00 | 802 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AP Constructions | 65 479.00 | 29 068.00 | 36 411.00 | 65 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 11 186.00 | 1 853.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 286.00 | 63 359.00 | 6 927.00 | 70 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 574.00 | 213 965.00 | 893 609.00 | 1 107 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 056.00 | | 148 056.00 | 148 056.00 |
BT Marchandises | 4 068 977.00 | 261 919.00 | 3 807 058.00 | 4 068 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 312.00 | 24 288.00 | 139 023.00 | 163 312.00 |
BZ Autres créances | 1 110 090.00 | | 1 110 090.00 | 1 110 090.00 |
CF Disponibilités | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 510.00 | 286 207.00 | 5 236 303.00 | 5 522 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 163.00 | 500 172.00 | 6 138 991.00 | 6 639 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 228.00 | | | 1 068 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 773.00 | | | 256 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
DG Autres réserves | 2 236 276.00 | | | 2 236 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 759.00 | | | -1 588 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 569.00 | | | 140 569.00 |
DK Provisions réglementées | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 479.00 | | | 2 221 479.00 |
DP Provisions pour risques | 245.00 | | | 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 236.00 | | | 948 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 332.00 | | | 289 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 233.00 | | | 1 808 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 336.00 | | | 745 336.00 |
EA Autres dettes | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 982.00 | | | 3 903 982.00 |
ED (V) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 991.00 | | | 6 138 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 155.00 | | | 3 640 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 329.00 | | | 403 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 363 056.00 | 623 298.00 | 5 986 354.00 | 5 363 056.00 |
FG Production vendue services | 74 008.00 | 1 430.00 | 75 438.00 | 74 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 064.00 | 624 728.00 | 6 061 792.00 | 5 437 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 451 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 977.00 | |
GE Autres charges | | | 29 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 378.00 | | | 6 596 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 809.00 | | | 6 455 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 569.00 | | | 140 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 279.00 | 24 685.00 | | 189 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 209.00 | 7 143.00 | | 103 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 070.00 | 17 542.00 | | 86 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649.00 | 1 309.00 | 388.00 | 649.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 616.00 | 245.00 | 9 616.00 | 9 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 465.00 | 261 919.00 | 282 465.00 | 282 465.00 |
6T Sur comptes clients | 54 915.00 | 1 058.00 | 31 685.00 | 54 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 380.00 | 262 977.00 | 314 150.00 | 337 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 645.00 | 264 531.00 | 324 154.00 | 347 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 977.00 | 314 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 245.00 | 9 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 309.00 | 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 233.00 | 1 808 233.00 | | 1 808 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
UX Autres créances clients | 133 010.00 | 133 010.00 | | 133 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VB T. V. A. | 65 853.00 | 65 653.00 | | 65 853.00 |
VC Groupe et associés | 468 317.00 | 468 317.00 | | 468 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 329.00 | 403 329.00 | | 403 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 907.00 | 281 080.00 | 263 827.00 | 544 907.00 |
VI Groupe et associés | 289 332.00 | 289 332.00 | | 289 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 908.00 | | | 276 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 591.00 | 564 591.00 | | 564 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 135.00 | 1 296 453.00 | 35 682.00 | 1 332 135.00 |
VW T.V.A. | 507 073.00 | 507 073.00 | | 507 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 981.00 | 3 640 154.00 | 263 827.00 | 3 903 981.00 |