| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 642.00 | 87 132.00 | 14 510.00 | 101 642.00 |
AH Fonds commercial | 802 704.00 | | 802 704.00 | 802 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AP Constructions | 65 479.00 | 13 004.00 | 52 475.00 | 65 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 10 007.00 | 232.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 132.00 | 45 509.00 | 21 623.00 | 67 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 649.00 | 160 455.00 | 926 194.00 | 1 086 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
BT Marchandises | 4 854 576.00 | 314 078.00 | 4 540 498.00 | 4 854 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 845.00 | 106 425.00 | 335 420.00 | 441 845.00 |
BZ Autres créances | 423 439.00 | | 423 439.00 | 423 439.00 |
CF Disponibilités | 132 285.00 | | 132 285.00 | 132 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 539.00 | 420 503.00 | 5 614 036.00 | 6 034 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 810.00 | 580 958.00 | 6 577 852.00 | 7 158 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 228.00 | 1 068 228.00 | | 1 068 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 773.00 | 256 773.00 | | 256 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 823.00 | 100 000.00 | | 106 823.00 |
DG Autres réserves | 2 236 276.00 | 2 955 699.00 | | 2 236 276.00 |
DH Report à nouveau | | -412 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 663.00 | 182 784.00 | | -1 307 663.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404.00 | 10 364.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 841.00 | 4 161 837.00 | | 2 361 841.00 |
DP Provisions pour risques | 19 572.00 | 77 471.00 | | 19 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 572.00 | 77 471.00 | | 19 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 424.00 | 1 469 054.00 | | 1 727 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 153.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 147.00 | 2 200 264.00 | | 1 678 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 820.00 | 652 982.00 | | 746 820.00 |
EA Autres dettes | 15 057.00 | 12 077.00 | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 484.00 | 4 334 530.00 | | 4 167 484.00 |
ED (V) | 28 956.00 | 23 010.00 | | 28 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 852.00 | 8 596 848.00 | | 6 577 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 796.00 | 4 277 842.00 | | 3 345 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 494.00 | 1 396 537.00 | | 632 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 775 351.00 | 830 941.00 | 7 606 292.00 | 6 775 351.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 94 904.00 | 177 436.00 | 272 340.00 | 94 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 870 256.00 | 1 008 377.00 | 7 878 633.00 | 6 870 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 306 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 195.00 | |
GE Autres charges | | | 17 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 822.00 | 157 226.00 | | 44 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 169.00 | 16 900.00 | | 44 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 932.00 | 12 782.00 | | 29 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 303.00 | 7 385.00 | | 9 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 404.00 | 37 067.00 | | 83 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 198.00 | 27 977.00 | | 669 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 169.00 | 13 933.00 | | 51 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | 1 934.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 711.00 | 43 844.00 | | 720 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637 307.00 | -6 778.00 | | -637 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 691.00 | 8 864 561.00 | | 8 295 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603 355.00 | 8 681 777.00 | | 9 603 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307 663.00 | 182 784.00 | | -1 307 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 567.00 | | 6 893.00 | 1 285 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 932.00 | 34 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 811.00 | 1 086 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 879.00 | 142 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 016.00 | | 6 132.00 | 903 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 729.00 | | | 324 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 822.00 | | 761.00 | 57 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 829.00 | 34 268.00 | 154 642.00 | 280 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 072.00 | 8 862.00 | | 83 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 757.00 | 25 406.00 | 154 642.00 | 197 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 364.00 | 344.00 | 9 303.00 | 10 364.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 471.00 | 19 572.00 | 77 471.00 | 77 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 917.00 | 314 078.00 | 46 917.00 | 46 917.00 |
6T Sur comptes clients | 121 752.00 | 2 117.00 | 17 444.00 | 121 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 669.00 | 316 195.00 | 64 361.00 | 168 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 503.00 | 336 111.00 | 151 135.00 | 256 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 195.00 | 64 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 572.00 | 77 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344.00 | 9 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 147.00 | 1 678 147.00 | | 1 678 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 227.00 | 364 227.00 | | 364 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
UX Autres créances clients | 321 629.00 | | | 321 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
VB T. V. A. | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
VC Groupe et associés | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 494.00 | 632 494.00 | | 632 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 931.00 | 273 243.00 | 821 688.00 | 1 094 931.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 133.00 | | | 266 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 887.00 | 885 236.00 | 34 651.00 | 919 887.00 |
VW T.V.A. | 114 941.00 | 114 941.00 | | 114 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 484.00 | 3 345 796.00 | 821 688.00 | 4 167 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511 466.00 | | | 511 466.00 |
ST Autres comptes | 810 117.00 | | | 810 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 519.00 | | | 252 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 377 062.00 | | | 1 377 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220 650.00 | | | 1 220 650.00 |
ZE Dividendes | 483 373.00 | | | 483 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 510.00 | | | 1 593 510.00 |