| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 582.00 | 98 407.00 | 17 176.00 | 115 582.00 |
AH Fonds commercial | 802 704.00 | | 802 704.00 | 802 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AP Constructions | 65 479.00 | 21 036.00 | 44 443.00 | 65 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 10 572.00 | 2 467.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 849.00 | 54 463.00 | 13 386.00 | 67 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 096.00 | 189 279.00 | 914 816.00 | 1 104 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
BT Marchandises | 4 312 856.00 | 282 465.00 | 4 030 391.00 | 4 312 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 921.00 | 54 915.00 | 442 006.00 | 496 921.00 |
BZ Autres créances | 559 403.00 | | 559 403.00 | 559 403.00 |
CF Disponibilités | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 207.00 | 337 380.00 | 5 221 827.00 | 5 559 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 362.00 | 526 659.00 | 6 159 702.00 | 6 686 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 228.00 | | | 1 068 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 773.00 | | | 256 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
DG Autres réserves | 2 236 276.00 | | | 2 236 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 663.00 | | | -1 307 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 096.00 | | | -281 096.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 989.00 | | | 2 079 989.00 |
DP Provisions pour risques | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 118.00 | | | 1 589 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 577.00 | | | 297 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 735.00 | | | 1 760 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 557.00 | | | 408 557.00 |
EA Autres dettes | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 040.00 | | | 4 070 040.00 |
ED (V) | 56.00 | | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 702.00 | | | 6 159 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 260.00 | | | 3 525 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 239.00 | | | 767 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 509 955.00 | 715 423.00 | 7 225 377.00 | 6 509 955.00 |
FG Production vendue services | 70 839.00 | 69 630.00 | 140 469.00 | 70 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 793.00 | 785 053.00 | 7 365 846.00 | 6 580 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 311.00 | |
GE Autres charges | | | 56 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 371.00 | | | 257 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 534.00 | | | 257 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 002.00 | | | -239 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 524.00 | | | 7 845 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 621.00 | | | 8 126 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 096.00 | | | -281 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 649.00 | | 17 547.00 | 1 086 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 34 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 104 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 148.00 | | 13 940.00 | 909 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 850.00 | | 3 517.00 | 142 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 651.00 | | 90.00 | 34 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 454.00 | 28 825.00 | | 160 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 934.00 | 11 275.00 | | 91 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 520.00 | 17 550.00 | | 68 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 404.00 | 63.00 | 819.00 | 1 404.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 572.00 | 9 616.00 | 19 572.00 | 19 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 076.00 | 282 465.00 | 314 078.00 | 314 076.00 |
6T Sur comptes clients | 106 425.00 | 3 846.00 | 55 356.00 | 106 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 503.00 | 286 311.00 | 369 434.00 | 420 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 479.00 | 295 990.00 | 389 825.00 | 441 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 311.00 | 369 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 616.00 | 19 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 735.00 | 1 760 735.00 | | 1 760 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
UX Autres créances clients | 429 769.00 | 429 769.00 | | 429 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VB T. V. A. | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VC Groupe et associés | 338 575.00 | 338 575.00 | | 338 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 239.00 | 767 239.00 | | 767 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 880.00 | 277 100.00 | 544 780.00 | 821 880.00 |
VI Groupe et associés | 297 577.00 | 297 577.00 | | 297 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 924.00 | | | 272 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 769.00 | 1 074 128.00 | 34 641.00 | 1 108 769.00 |
VW T.V.A. | 133 671.00 | 133 671.00 | | 133 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 042.00 | 3 525 262.00 | 544 780.00 | 4 070 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |