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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 582.00 | 109 413.00 | 6 170.00 | 115 582.00 |
AH Fonds commercial | 802 704.00 | | 802 704.00 | 802 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AP Constructions | 65 479.00 | 37 100.00 | 28 379.00 | 65 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 889.00 | 11 800.00 | 2 088.00 | 13 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 910.00 | 41 718.00 | 5 192.00 | 46 910.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 436.00 | 204 834.00 | 888 602.00 | 1 093 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 696.00 | | 142 696.00 | 142 696.00 |
BT Marchandises | 4 107 429.00 | 256 995.00 | 3 850 434.00 | 4 107 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 604.00 | 22 452.00 | 228 153.00 | 250 604.00 |
BZ Autres créances | 677 601.00 | | 677 601.00 | 677 601.00 |
CF Disponibilités | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 082.00 | 279 447.00 | 5 049 635.00 | 5 329 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 567.00 | 484 280.00 | 5 981 286.00 | 6 465 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 540.00 | | | 1 161 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 230.00 | | | 331 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
DG Autres réserves | 2 236 276.00 | | | 2 236 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 191.00 | | | -1 448 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 274.00 | | | -701 274.00 |
DK Provisions réglementées | 690.00 | | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 094.00 | | | 1 687 094.00 |
DP Provisions pour risques | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 204.00 | | | 2 070 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 650.00 | | | 386 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 562.00 | | | 958 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 088.00 | | | 721 088.00 |
EA Autres dettes | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 173.00 | | | 4 210 173.00 |
ED (V) | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 286.00 | | | 5 981 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 923.00 | | | 2 886 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 042.00 | | | 460 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 087 987.00 | 533 910.00 | 4 621 897.00 | 4 087 987.00 |
FG Production vendue services | 39 695.00 | 17 925.00 | 57 620.00 | 39 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 683.00 | 551 834.00 | 4 679 517.00 | 4 127 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 206.00 | |
GE Autres charges | | | 21 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 807.00 | | | 334 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 511.00 | | | -327 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 258.00 | | | 5 151 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 531.00 | | | 5 852 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 274.00 | | | -701 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 570.00 | 112.00 | 992.00 | 1 570.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | 38 824.00 | 245.00 | 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 919.00 | 256 895.00 | 261 919.00 | 261 919.00 |
6T Sur comptes clients | 24 288.00 | 211.00 | 2 048.00 | 24 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 207.00 | 257 208.00 | 263 987.00 | 286 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 022.00 | 296 142.00 | 265 204.00 | 288 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 206.00 | 263 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 824.00 | 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | 992.00 | |