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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 869.00 | 43 747.00 | 78 123.00 | 121 869.00 |
AH Fonds commercial | 802 704.00 | | 802 704.00 | 802 704.00 |
AP Constructions | 65 479.00 | 43 068.00 | 22 411.00 | 65 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 889.00 | 12 539.00 | 1 349.00 | 13 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 325.00 | 32 892.00 | 8 433.00 | 41 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 477.00 | 132 246.00 | 998 230.00 | 1 130 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 923.00 | | 140 923.00 | 140 923.00 |
BT Marchandises | 4 373 844.00 | 247 796.00 | 4 126 048.00 | 4 373 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 950.00 | 10 507.00 | 262 443.00 | 272 950.00 |
BZ Autres créances | 261 218.00 | | 261 218.00 | 261 218.00 |
CF Disponibilités | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 431.00 | 258 303.00 | 4 842 128.00 | 5 100 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 036.00 | 390 549.00 | 5 858 488.00 | 6 249 036.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 540.00 | | | 1 161 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 230.00 | | | 331 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
DG Autres réserves | 2 149 465.00 | | | 2 149 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 464.00 | | | -2 149 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
DK Provisions réglementées | 962.00 | | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 769.00 | | | 1 730 769.00 |
DP Provisions pour risques | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 988.00 | | | 1 764 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 356.00 | | | 431 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 557.00 | | | 1 141 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 793.00 | | | 744 793.00 |
EA Autres dettes | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 325.00 | | | 4 109 325.00 |
ED (V) | 265.00 | | | 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 488.00 | | | 5 858 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 940.00 | | | 2 951 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 349.00 | | | 436 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 809 685.00 | 711 611.00 | 6 521 296.00 | 5 809 685.00 |
FG Production vendue services | 35 884.00 | 3 333.00 | 39 217.00 | 35 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 569.00 | 714 944.00 | 6 560 513.00 | 5 845 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 899.00 | |
GE Autres charges | | | 66 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 018.00 | | | 174 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 828.00 | | | -147 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 491.00 | | | 7 015 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 885 278.00 | | | 6 885 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 438.00 | | 135 201.00 | 1 093 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 85 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 160.00 | 1 130 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 294.00 | 924 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 718.00 | 120 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 088.00 | | 79 779.00 | 923 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 878.00 | | 6 533.00 | 133 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 470.00 | | 48 889.00 | 36 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 834.00 | 16 574.00 | 89 161.00 | 204 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 215.00 | 7 826.00 | 78 294.00 | 114 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 619.00 | 8 748.00 | 10 867.00 | 90 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690.00 | 772.00 | 499.00 | 690.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 824.00 | 18 129.00 | 38 824.00 | 38 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 995.00 | 247 796.00 | 256 995.00 | 256 995.00 |
6T Sur comptes clients | 22 452.00 | 1 103.00 | 13 048.00 | 22 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 447.00 | 248 899.00 | 270 043.00 | 279 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 960.00 | 267 800.00 | 309 366.00 | 318 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 899.00 | 270 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 129.00 | 38 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 557.00 | 1 141 557.00 | | 1 141 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 659.00 | 133 948.00 | 134 711.00 | 268 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
UX Autres créances clients | 260 366.00 | 260 366.00 | | 260 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 349.00 | | 436 349.00 | 436 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 639.00 | 305 965.00 | 1 022 674.00 | 1 328 639.00 |
VI Groupe et associés | 219 456.00 | 83 194.00 | 136 262.00 | 219 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 833.00 | | | 281 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 382.00 | 192 382.00 | | 192 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 908.00 | 556 374.00 | 84 534.00 | 640 908.00 |
VW T.V.A. | 379 296.00 | 379 296.00 | | 379 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 324.00 | 2 379 326.00 | 1 729 996.00 | 4 109 324.00 |