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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 12 853.00 | 2 097.00 | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 333.00 | 106 197.00 | 9 136.00 | 115 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 547.00 | 135 069.00 | 164 477.00 | 299 547.00 |
BP En cours de production de services | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 688.00 | 11 790.00 | 247 898.00 | 259 688.00 |
BZ Autres créances | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
CF Disponibilités | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 104.00 | 11 790.00 | 455 314.00 | 467 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 650.00 | 146 859.00 | 619 791.00 | 766 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DH Report à nouveau | -82 302.00 | -63 762.00 | | -82 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969.00 | -18 537.00 | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 365 670.00 | 363 704.00 | | 365 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 078.00 | 10 928.00 | | 5 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 3 422.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 731.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 321.00 | 132 018.00 | | 136 321.00 |
EA Autres dettes | 105 489.00 | 1 630.00 | | 105 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 121.00 | 151 729.00 | | 254 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 791.00 | 515 433.00 | | 619 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 121.00 | 151 729.00 | | 254 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 544.00 | | 707 544.00 | 707 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 544.00 | | 707 544.00 | 707 544.00 |
FM Production stockée | | | -29 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 606.00 | 15 746.00 | | 19 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | 1 010.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 671.00 | 733 957.00 | | 700 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 702.00 | 752 494.00 | | 698 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969.00 | -18 537.00 | | 1 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 507.00 | | 5 383.00 | 299 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 343.00 | 299 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 893.00 | 167 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 259.00 | | 5 033.00 | 167 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | 350.00 | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 039.00 | 12 923.00 | 4 893.00 | 127 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 679.00 | 5 067.00 | 4 893.00 | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 360.00 | 7 856.00 | | 114 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 472.00 | 1 686.00 | 2 368.00 | 12 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 472.00 | 1 686.00 | 2 368.00 | 12 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 472.00 | 1 686.00 | 2 368.00 | 12 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 243 838.00 | | | 243 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 284.00 | 294 284.00 | | 294 284.00 |
VW T.V.A. | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 242.00 | 14 954.00 | | 14 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 435.00 | 7 221.00 | | 7 435.00 |
ST Autres comptes | 64 359.00 | 98 139.00 | | 64 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 553.00 | 50 686.00 | | 49 553.00 |
YT Sous‐traitance | 3 442.00 | 3 022.00 | | 3 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | 3 406.00 | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 391.00 | 18 360.00 | | 17 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 909.00 | 159 371.00 | | 140 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 814.00 | 15 146.00 | | 18 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 789.00 | 159 068.00 | | 124 789.00 |