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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 9 264.00 | 350.00 | 9 614.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 767.00 | 98 267.00 | 6 500.00 | 104 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 385.00 | 122 642.00 | 159 744.00 | 282 385.00 |
BP En cours de production de services | 150 134.00 | | 150 134.00 | 150 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 294.00 | 8 638.00 | 139 656.00 | 148 294.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 226.00 | 8 638.00 | 430 589.00 | 439 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 611.00 | 131 280.00 | 590 333.00 | 721 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 462.00 | 1 594 621.00 | | 59 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 797.00 | 125 797.00 | | 95 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DH Report à nouveau | -62 284.00 | -80 333.00 | | -62 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | 18 048.00 | | 39 900.00 |
DL TOTAL (I) | 372 641.00 | 362 742.00 | | 372 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 664.00 | 9 212.00 | | 11 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 152.00 | 17 446.00 | | 9 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 092.00 | 118 998.00 | | 114 092.00 |
EA Autres dettes | 82 783.00 | 124 736.00 | | 82 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 690.00 | 270 392.00 | | 217 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 332.00 | 633 134.00 | | 590 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 454.00 | | 804 454.00 | 804 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 454.00 | | 804 454.00 | 804 454.00 |
FM Production stockée | | | -24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 58 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | 1 000.00 | | -2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 137.00 | 788 600.00 | | 870 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 237.00 | 770 551.00 | | 830 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 900.00 | 18 048.00 | | 39 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 922.00 | | 1 082.00 | 302 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 618.00 | 282 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 498.00 | 162 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 120.00 | 119 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 915.00 | | 1 082.00 | 132 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 355.00 | 7 918.00 | 58 635.00 | 59 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 355.00 | 7 918.00 | 58 635.00 | 59 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 355.00 | 7 918.00 | 58 635.00 | 59 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 918.00 | 58 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 137 928.00 | 137 928.00 | | 137 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
VW T.V.A. | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 690.00 | 217 690.00 | | 217 690.00 |