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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 274.00 | 9 657.00 | 3 617.00 | 13 274.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 802.00 | 98 999.00 | 15 803.00 | 114 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 081.00 | 123 767.00 | 172 314.00 | 296 081.00 |
BP En cours de production de services | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 850.00 | 20 349.00 | 104 501.00 | 124 850.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 357.00 | 20 349.00 | 395 008.00 | 415 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 438.00 | 144 116.00 | 567 321.00 | 711 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DH Report à nouveau | -46 559.00 | -52 385.00 | | -46 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 176.00 | 5 826.00 | | -80 176.00 |
DL TOTAL (I) | 268 293.00 | 348 468.00 | | 268 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 712.00 | 175 000.00 | | 65 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | 7 262.00 | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 18 523.00 | | 15 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 679.00 | 127 299.00 | | 106 679.00 |
EA Autres dettes | 99 646.00 | 93 980.00 | | 99 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 029.00 | 422 063.00 | | 299 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 321.00 | 770 531.00 | | 567 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 029.00 | 422 063.00 | | 299 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 778.00 | | 729 778.00 | 729 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 778.00 | | 729 778.00 | 729 778.00 |
FM Production stockée | | | 25 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 093.00 | 6 696.00 | | 2 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 175.00 | 691 112.00 | | 779 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 351.00 | 685 286.00 | | 859 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 176.00 | 5 826.00 | | -80 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 627.00 | | 15 764.00 | 287 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310.00 | 296 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 165 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 129 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 063.00 | | 7 320.00 | 162 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 119.00 | | 8 444.00 | 125 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 741.00 | 6 676.00 | 3 650.00 | 120 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 43.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 127.00 | 6 632.00 | 3 650.00 | 111 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 638.00 | 24 213.00 | 12 501.00 | 8 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 638.00 | 24 213.00 | 12 501.00 | 8 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 638.00 | 24 213.00 | 12 501.00 | 8 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 213.00 | 12 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
VI Groupe et associés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189.00 | | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 029.00 | 299 029.00 | | 299 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 300.00 | 11 337.00 | | 12 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 812.00 | 5 822.00 | | 7 812.00 |
ST Autres comptes | 97 167.00 | 81 915.00 | | 97 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 646.00 | 56 185.00 | | 62 646.00 |
YT Sous‐traitance | 24 764.00 | 18 787.00 | | 24 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 483.00 | 1 460.00 | | 2 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 3 200.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 308.00 | 14 537.00 | | 15 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 956.00 | 140 348.00 | | 145 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 548.00 | 25 807.00 | | 32 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 872.00 | 164 169.00 | | 194 872.00 |