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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 112.00 | 10 267.00 | 6 845.00 | 17 112.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 475.00 | 16 683.00 | 1 791.00 | 18 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 441.00 | 104 460.00 | 9 981.00 | 114 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 922.00 | 131 411.00 | 171 511.00 | 302 922.00 |
BP En cours de production de services | 112 791.00 | | 112 791.00 | 112 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 196.00 | 57 655.00 | 272 541.00 | 330 196.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 539.00 | 57 655.00 | 511 884.00 | 569 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 461.00 | 189 066.00 | 683 395.00 | 872 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DH Report à nouveau | -80 333.00 | -82 302.00 | | -80 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 024.00 | 1 969.00 | | 9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 374 694.00 | 365 670.00 | | 374 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 5 078.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 3 924.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 3 129.00 | | 21 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 488.00 | 136 321.00 | | 142 488.00 |
EA Autres dettes | 138 989.00 | 105 489.00 | | 138 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 701.00 | 253 941.00 | | 308 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 395.00 | 619 611.00 | | 683 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 701.00 | 253 941.00 | | 308 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 171.00 | | 802 171.00 | 802 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 171.00 | | 802 171.00 | 802 171.00 |
FM Production stockée | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 271.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 454.00 | 19 606.00 | | 11 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | -1 623.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 943.00 | 700 671.00 | | 821 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 919.00 | 698 702.00 | | 812 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 024.00 | 1 969.00 | | 9 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 547.00 | | 16 450.00 | 299 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 075.00 | 302 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 033.00 | 169 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 132 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 399.00 | | 7 195.00 | 167 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 353.00 | | 9 255.00 | 131 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 069.00 | 9 067.00 | 12 725.00 | 135 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 853.00 | 2 447.00 | 5 033.00 | 12 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 216.00 | 6 620.00 | 7 692.00 | 122 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 790.00 | 47 271.00 | 1 406.00 | 11 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 790.00 | 47 271.00 | 1 406.00 | 11 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 790.00 | 47 271.00 | 1 406.00 | 11 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 271.00 | 1 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 989.00 | 138 989.00 | | 138 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 316 033.00 | | | 316 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 858.00 | 368 858.00 | | 368 858.00 |
VW T.V.A. | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 701.00 | 308 701.00 | | 308 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 086.00 | 14 242.00 | | 13 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 803.00 | 7 435.00 | | 7 803.00 |
ST Autres comptes | 107 737.00 | 79 841.00 | | 107 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 116.00 | 49 553.00 | | 40 116.00 |
YT Sous‐traitance | 14 693.00 | 3 442.00 | | 14 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | 3 149.00 | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 957.00 | 17 391.00 | | 16 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 434.00 | 140 909.00 | | 160 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 135.00 | 18 814.00 | | 25 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 102.00 | 140 271.00 | | 173 102.00 |