| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 008.00 | 96 017.00 | 13 992.00 | 110 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 627.00 | 120 741.00 | 166 886.00 | 287 627.00 |
BP En cours de production de services | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 838.00 | 8 638.00 | 158 201.00 | 166 838.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 302 904.00 | | 302 904.00 | 302 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 283.00 | 8 638.00 | 603 646.00 | 612 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 911.00 | 129 379.00 | 770 531.00 | 899 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DH Report à nouveau | -52 385.00 | -62 284.00 | | -52 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | 39 900.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 348 468.00 | 372 642.00 | | 348 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | 11 664.00 | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 9 152.00 | | 18 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 299.00 | 114 092.00 | | 127 299.00 |
EA Autres dettes | 93 980.00 | 82 783.00 | | 93 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 063.00 | 217 690.00 | | 422 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 531.00 | 590 332.00 | | 770 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 063.00 | 217 690.00 | | 422 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 551.00 | | 702 551.00 | 702 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 551.00 | | 702 551.00 | 702 551.00 |
FM Production stockée | | | -21 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 696.00 | 7 057.00 | | 6 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 112.00 | 870 137.00 | | 691 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 286.00 | 830 237.00 | | 685 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | 39 900.00 | | 5 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 385.00 | | 11 513.00 | 282 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 287 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 125 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 063.00 | | | 162 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 877.00 | | 11 513.00 | 119 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 642.00 | 4 371.00 | 6 271.00 | 122 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | 350.00 | | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 378.00 | 4 021.00 | 6 271.00 | 113 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 638.00 | 3 641.00 | 3 641.00 | 8 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 638.00 | 3 641.00 | 3 641.00 | 8 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 638.00 | 3 641.00 | 3 641.00 | 8 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 641.00 | 3 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 469.00 | 181 469.00 | | 181 469.00 |
VW T.V.A. | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 063.00 | 422 063.00 | | 422 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | 9 770.00 | | 11 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | 6 110.00 | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 81 915.00 | 84 445.00 | | 81 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 185.00 | 51 485.00 | | 56 185.00 |
YT Sous‐traitance | 18 787.00 | 12 718.00 | | 18 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 460.00 | 3 330.00 | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | 3 303.00 | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 537.00 | 13 073.00 | | 14 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 348.00 | 160 360.00 | | 140 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 807.00 | 24 452.00 | | 25 807.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 169.00 | 158 088.00 | | 164 169.00 |