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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 112.00 | 12 987.00 | 4 125.00 | 17 112.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 475.00 | 17 502.00 | 973.00 | 18 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 441.00 | 106 953.00 | 7 488.00 | 114 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 922.00 | 137 441.00 | 165 480.00 | 302 922.00 |
BP En cours de production de services | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 594.00 | 59 355.00 | 215 239.00 | 274 594.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CF Disponibilités | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 009.00 | 59 355.00 | 467 654.00 | 527 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 931.00 | 196 797.00 | 633 134.00 | 829 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 797.00 | 146 773.00 | | 125 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DH Report à nouveau | -80 333.00 | -80 333.00 | | -80 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048.00 | 9 024.00 | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 362 742.00 | 374 694.00 | | 362 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | 5 045.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446.00 | 21 881.00 | | 17 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 998.00 | 142 488.00 | | 118 998.00 |
EA Autres dettes | 124 736.00 | 138 989.00 | | 124 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 392.00 | 308 701.00 | | 270 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 134.00 | 683 395.00 | | 633 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 796.00 | 308 701.00 | | 256 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 171.00 | | 739 171.00 | 739 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 171.00 | | 739 171.00 | 739 171.00 |
FM Production stockée | | | 37 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 956.00 | 11 454.00 | | 10 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 908.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 908.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 908.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 600.00 | 821 943.00 | | 788 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 551.00 | 812 919.00 | | 770 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 048.00 | 9 024.00 | | 18 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 922.00 | | | 302 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 915.00 | | | 132 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 411.00 | 6 031.00 | | 131 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | 2 720.00 | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 144.00 | 3 311.00 | | 121 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 655.00 | 1 700.00 | | 57 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 655.00 | 1 700.00 | | 57 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 655.00 | 1 700.00 | | 57 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 446.00 | 3 851.00 | 13 596.00 | 17 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 260 003.00 | 260 003.00 | | 260 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 966.00 | 303 966.00 | | 303 966.00 |
VW T.V.A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 392.00 | 256 796.00 | 13 596.00 | 270 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 956.00 | 13 086.00 | | 12 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 199.00 | 7 803.00 | | 6 199.00 |
ST Autres comptes | 93 396.00 | 107 737.00 | | 93 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 293.00 | 40 116.00 | | 45 293.00 |
YT Sous‐traitance | 24 409.00 | 14 693.00 | | 24 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 807.00 | 2 753.00 | | 6 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 387.00 | 3 871.00 | | 3 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 343.00 | 16 957.00 | | 16 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 171.00 | 160 434.00 | | 739 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 124.00 | 25 135.00 | | 29 124.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 103.00 | 173 102.00 | | 176 103.00 |