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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 537.00 | 39 646.00 | 19 891.00 | 59 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 901.00 | -7 901.00 | |
AN Terrains | 125 427.00 | 107 264.00 | 18 163.00 | 125 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 763.00 | 15 928.00 | 836.00 | 16 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 748.00 | 741 728.00 | 110 020.00 | 851 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 138.00 | 1 147 466.00 | 2 144 672.00 | 3 292 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 706.00 | 4 865.00 | 75 841.00 | 80 706.00 |
BZ Autres créances | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 669.00 | 4 865.00 | 424 804.00 | 429 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 808.00 | 1 152 331.00 | 2 569 477.00 | 3 721 808.00 |
CU Autres participations | 2 234 800.00 | 235 000.00 | 1 999 800.00 | 2 234 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 600.00 | 1 037 796.00 | | 1 039 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 432.00 | 1 804.00 | | -17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 168.00 | 1 699 600.00 | | 1 682 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 910.00 | 225 896.00 | | 112 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 716.00 | 608 712.00 | | 649 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 88 530.00 | | 71 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 194.00 | 98 009.00 | | 53 194.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 308.00 | 1 021 146.00 | | 887 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 477.00 | 2 720 746.00 | | 2 569 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 954 858.00 | | 954 858.00 | 954 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 546.00 | | 955 546.00 | 955 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 1 591.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 19.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | 1 610.00 | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 60.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 1 071.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 1 131.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | 480.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | -1 619.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 295.00 | 963 228.00 | | 977 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 727.00 | 961 424.00 | | 994 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 432.00 | 1 804.00 | | -17 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 269.00 | | 15 280.00 | 3 324 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 410.00 | 3 292 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 410.00 | 993 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 069.00 | | 15 280.00 | 1 026 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 663.00 | | 2.00 | 2 238 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 908.00 | 94 558.00 | 42 000.00 | 859 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 646.00 | 7 901.00 | | 39 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 262.00 | 86 657.00 | 42 000.00 | 820 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VC Groupe et associés | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 906.00 | 46 611.00 | 66 294.00 | 112 906.00 |
VI Groupe et associés | 649 716.00 | 649 716.00 | | 649 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VP Divers | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 128.00 | 179 310.00 | 5 818.00 | 185 128.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 308.00 | 821 014.00 | 66 294.00 | 887 308.00 |