| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 259.00 | 39 646.00 | 21 613.00 | 61 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 894.00 | -19 894.00 | |
AN Terrains | 125 427.00 | 108 614.00 | 16 813.00 | 125 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 16 028.00 | 1 536.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 031.00 | 640 173.00 | 196 858.00 | 837 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 142.00 | 1 556 355.00 | 1 784 788.00 | 3 341 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 454.00 | 5 872.00 | 269 581.00 | 275 454.00 |
BZ Autres créances | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CF Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 698.00 | 5 872.00 | 379 825.00 | 385 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 840.00 | 1 562 227.00 | 2 164 613.00 | 3 726 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
CU Autres participations | 2 298 800.00 | 732 000.00 | 1 566 800.00 | 2 298 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 833.00 | 1 022 168.00 | | 1 081 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049.00 | 79 665.00 | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 881.00 | 1 761 833.00 | | 1 763 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 031.00 | 220 858.00 | | 207 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 681 953.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 54 767.00 | | 51 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 824.00 | 142 909.00 | | 98 824.00 |
EA Autres dettes | 43 309.00 | 2 608.00 | | 43 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 732.00 | 1 103 095.00 | | 400 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 613.00 | 2 864 928.00 | | 2 164 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 551.00 | 943 334.00 | | 260 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FG Production vendue services | 1 093 335.00 | | 1 093 335.00 | 1 093 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 482.00 | | 1 094 482.00 | 1 094 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 447.00 | 10 398.00 | | 18 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 31.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 32 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 32 531.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 845.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 11 564.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 20 966.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | -16 020.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 245.00 | 1 148 043.00 | | 1 637 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 196.00 | 1 068 378.00 | | 1 615 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 049.00 | 79 665.00 | | 22 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 950.00 | 17 365.00 | | 29 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 205.00 | | 132 037.00 | 3 212 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 2 299 861.00 | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | | 3 341 142.00 | 3 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 959.00 | | 1 301.00 | 59 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 285.00 | | 66 737.00 | 913 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 961.00 | | 64 000.00 | 2 238 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 871.00 | 81 484.00 | | 742 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 061.00 | 4 479.00 | | 55 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 809.00 | 77 005.00 | | 687 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 268 431.00 | 268 431.00 | | 268 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VC Groupe et associés | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 654.00 | 65 473.00 | 140 181.00 | 205 654.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VP Divers | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 084.00 | 373 061.00 | 7 023.00 | 380 084.00 |
VW T.V.A. | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 732.00 | 260 551.00 | 140 181.00 | 400 732.00 |