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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 508.00 | 20 746.00 | 19 762.00 | 40 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 574.00 | -19 574.00 | |
AN Terrains | 136 828.00 | 110 093.00 | 26 735.00 | 136 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 16 508.00 | -8 435.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 921.00 | 685 621.00 | 289 300.00 | 974 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 391.00 | 1 584 541.00 | 1 875 850.00 | 3 460 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 215.00 | 3 680.00 | 179 536.00 | 183 215.00 |
BZ Autres créances | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
CF Disponibilités | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 995.00 | 3 680.00 | 411 315.00 | 414 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 386.00 | 1 588 220.00 | 2 287 166.00 | 3 875 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CU Autres participations | 2 299 000.00 | 732 000.00 | 1 567 000.00 | 2 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 859 137.00 | 939 585.00 | | 859 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 967.00 | 169 552.00 | | 266 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 104.00 | 1 769 137.00 | | 1 786 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 825.00 | 256 863.00 | | 207 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 486.00 | 64 337.00 | | 66 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 691.00 | 161 985.00 | | 226 691.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 366.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 062.00 | 486 823.00 | | 501 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 166.00 | 2 255 960.00 | | 2 287 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 539.00 | 309 088.00 | | 328 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 178 202.00 | | 1 178 202.00 | 1 178 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 222.00 | | 1 178 222.00 | 1 178 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 481.00 | 7 897.00 | | 21 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 1 554.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 1 554.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 628.00 | 20 095.00 | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | 20 095.00 | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 102.00 | -18 540.00 | | -7 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 1 454.00 | | 8 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 224.00 | 1 220 371.00 | | 1 453 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 257.00 | 1 050 819.00 | | 1 186 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 967.00 | 169 552.00 | | 266 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 105.00 | 17 604.00 | | 20 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 110.00 | | 57 796.00 | 3 403 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515.00 | | 3 460 391.00 | 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | 1 119 822.00 | 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 207.00 | | 1 301.00 | 39 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 841.00 | | 56 496.00 | 1 063 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 061.00 | | | 2 300 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 758.00 | 71 782.00 | | 780 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 211.00 | 1 109.00 | | 39 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 548.00 | 70 673.00 | | 741 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VC Groupe et associés | 128 091.00 | 128 091.00 | | 128 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 734.00 | 35 211.00 | 172 523.00 | 207 734.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
VP Divers | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 896.00 | 348 027.00 | 3 869.00 | 351 896.00 |
VW T.V.A. | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 062.00 | 328 539.00 | 172 523.00 | 501 062.00 |