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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 207.00 | 19 637.00 | 19 571.00 | 39 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 574.00 | -19 574.00 | |
AN Terrains | 136 828.00 | 108 952.00 | 27 876.00 | 136 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 16 348.00 | -8 275.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 940.00 | 616 248.00 | 302 693.00 | 918 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 110.00 | 1 512 758.00 | 1 890 351.00 | 3 403 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 591.00 | 2 767.00 | 222 824.00 | 225 591.00 |
BZ Autres créances | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
CF Disponibilités | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 375.00 | 2 767.00 | 365 608.00 | 368 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 485.00 | 1 515 525.00 | 2 255 960.00 | 3 771 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
CU Autres participations | 2 299 000.00 | 732 000.00 | 1 567 000.00 | 2 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 939 585.00 | 893 881.00 | | 939 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 552.00 | 228 704.00 | | 169 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 137.00 | 1 782 585.00 | | 1 769 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 863.00 | 318 431.00 | | 256 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 21 615.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 337.00 | 56 157.00 | | 64 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 985.00 | 132 246.00 | | 161 985.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 42 452.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 823.00 | 570 901.00 | | 486 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 960.00 | 2 353 486.00 | | 2 255 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 088.00 | 324 332.00 | | 309 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 176.00 | 627.00 | | 10 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
FG Production vendue services | 1 022 149.00 | | 1 022 149.00 | 1 022 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 711.00 | | 1 025 711.00 | 1 025 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 088.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 897.00 | 13 291.00 | | 7 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 2 820.00 | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 2 820.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 095.00 | 1 045.00 | | 20 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 095.00 | 2 845.00 | | 20 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 540.00 | -25.00 | | -18 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 9 392.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 371.00 | 1 334 275.00 | | 1 220 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 819.00 | 1 105 572.00 | | 1 050 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 552.00 | 228 704.00 | | 169 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 604.00 | 24 027.00 | | 17 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 052.00 | | 20 401.00 | 3 565 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 344.00 | | 3 403 110.00 | 182 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 475.00 | | 39 207.00 | 22 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 869.00 | | 1 063 841.00 | 159 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 309.00 | | 20 401.00 | 1 203 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 061.00 | | | 2 300 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 014.00 | 69 088.00 | 182 344.00 | 894 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 679.00 | 7.00 | 22 475.00 | 61 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 335.00 | 69 081.00 | 159 869.00 | 832 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 222 283.00 | 222 283.00 | | 222 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 569.00 | 68 835.00 | 177 734.00 | 246 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VP Divers | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 970.00 | 297 661.00 | 3 309.00 | 300 970.00 |
VW T.V.A. | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 823.00 | 309 088.00 | 177 734.00 | 486 823.00 |