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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 682.00 | 41 785.00 | 19 898.00 | 61 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 894.00 | -19 894.00 | |
AN Terrains | 125 427.00 | 108 614.00 | 16 813.00 | 125 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 16 188.00 | 1 376.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 318.00 | 707 534.00 | 352 784.00 | 1 060 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 052.00 | 1 626 014.00 | 1 939 038.00 | 3 565 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 332.00 | 3 617.00 | 253 715.00 | 257 332.00 |
BZ Autres créances | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
CF Disponibilités | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 065.00 | 3 617.00 | 414 448.00 | 418 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 117.00 | 1 629 631.00 | 2 353 486.00 | 3 983 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
CU Autres participations | 2 299 000.00 | 732 000.00 | 1 567 000.00 | 2 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 893 881.00 | 1 081 833.00 | | 893 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 704.00 | 22 049.00 | | 228 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 585.00 | 1 763 881.00 | | 1 782 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 431.00 | 207 031.00 | | 318 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 615.00 | 36.00 | | 21 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 157.00 | 51 531.00 | | 56 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 246.00 | 98 824.00 | | 132 246.00 |
EA Autres dettes | 42 452.00 | 43 309.00 | | 42 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 901.00 | 400 732.00 | | 570 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 486.00 | 2 164 613.00 | | 2 353 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 332.00 | 260 551.00 | | 324 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 1 353.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 142.00 | | 223 910.00 | 3 341 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 259.00 | | 423.00 | 61 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 022.00 | | 223 287.00 | 980 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 861.00 | | 200.00 | 2 299 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 355.00 | 69 660.00 | | 824 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 540.00 | 2 139.00 | | 59 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 815.00 | 67 521.00 | | 764 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 253 007.00 | 253 007.00 | | 253 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VC Groupe et associés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 659.00 | 71 090.00 | 216 262.00 | 317 659.00 |
VI Groupe et associés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 955.00 | 354 630.00 | 4 325.00 | 358 955.00 |
VW T.V.A. | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 901.00 | 324 332.00 | 216 262.00 | 570 901.00 |