| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 959.00 | 39 646.00 | 20 313.00 | 59 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 415.00 | -15 415.00 | |
AN Terrains | 125 427.00 | 108 119.00 | 17 308.00 | 125 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 763.00 | 15 928.00 | 836.00 | 16 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 095.00 | 563 763.00 | 207 332.00 | 771 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 205.00 | 977 871.00 | 2 234 335.00 | 3 212 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 517.00 | 6 132.00 | 497 385.00 | 503 517.00 |
BZ Autres créances | 111 394.00 | | 111 394.00 | 111 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 726.00 | 6 132.00 | 630 593.00 | 636 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 931.00 | 984 003.00 | 2 864 928.00 | 3 848 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
CU Autres participations | 2 234 800.00 | 235 000.00 | 1 999 800.00 | 2 234 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 168.00 | 1 039 600.00 | | 1 022 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 665.00 | -17 432.00 | | 79 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 833.00 | 1 682 168.00 | | 1 761 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 858.00 | 112 910.00 | | 220 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 953.00 | 649 716.00 | | 681 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 71 155.00 | | 54 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 909.00 | 53 194.00 | | 142 909.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 334.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 095.00 | 887 308.00 | | 1 103 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 928.00 | 2 569 477.00 | | 2 864 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 334.00 | 821 014.00 | | 943 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 1 064 334.00 | | 1 064 334.00 | 1 064 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 160.00 | | 1 065 160.00 | 1 065 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 398.00 | 11 111.00 | | 10 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 109.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 2 500.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 531.00 | 2 609.00 | | 32 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 687.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 719.00 | 8.00 | | 10 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | 695.00 | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 966.00 | 1 915.00 | | 20 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 020.00 | -880.00 | | -16 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 043.00 | 977 295.00 | | 1 148 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 378.00 | 994 727.00 | | 1 068 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 665.00 | -17 432.00 | | 79 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 876.00 | 21 507.00 | | 17 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 138.00 | | 185 126.00 | 3 292 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 059.00 | 3 212 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 059.00 | 913 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 537.00 | | 422.00 | 59 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 938.00 | | 184 406.00 | 993 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 663.00 | | 298.00 | 2 238 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 466.00 | 84 744.00 | 254 340.00 | 912 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 547.00 | 7 515.00 | | 47 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 919.00 | 77 230.00 | 254 340.00 | 864 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 496 184.00 | | | 496 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VC Groupe et associés | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 835.00 | 61 074.00 | 154 719.00 | 220 835.00 |
VI Groupe et associés | 681 953.00 | 681 953.00 | | 681 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 132.00 | | | 179 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
VP Divers | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 099.00 | 615 765.00 | 7 334.00 | 623 099.00 |
VW T.V.A. | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 095.00 | 943 334.00 | 154 719.00 | 1 103 095.00 |