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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 237.00 | | 318 237.00 | 318 237.00 |
AP Constructions | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 629.00 | 115 304.00 | 12 324.00 | 127 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 680.00 | 236 902.00 | 8 778.00 | 245 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 181.00 | 410 560.00 | 366 621.00 | 777 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BZ Autres créances | 247 393.00 | | 247 393.00 | 247 393.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 802.00 | | 347 802.00 | 347 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 984.00 | 410 560.00 | 714 424.00 | 1 124 984.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DL TOTAL (I) | 136 785.00 | | | 136 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 924.00 | | | 136 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 097.00 | | | 242 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 639.00 | | | 577 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 424.00 | | | 714 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 842.00 | | | 522 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 067.00 | | 6 745.00 | 882 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 631.00 | 777 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 803.00 | 318 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 827.00 | 431 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 040.00 | | | 390 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 790.00 | | 6 700.00 | 464 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 235.00 | | 45.00 | 27 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 979.00 | 25 408.00 | 39 827.00 | 424 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 979.00 | 25 408.00 | 39 827.00 | 424 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 097.00 | 242 097.00 | | 242 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
UX Autres créances clients | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VC Groupe et associés | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 897.00 | 38 100.00 | 54 797.00 | 92 897.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 739.00 | 149 969.00 | 206 769.00 | 356 739.00 |
VW T.V.A. | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 639.00 | 522 842.00 | 54 797.00 | 577 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
ST Autres comptes | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 881.00 | | | 145 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
YT Sous‐traitance | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 752.00 | | | 174 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 655.00 | | | 456 655.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |