| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
AP Constructions | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 279.00 | 89 242.00 | 36.00 | 89 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 574.00 | 244 932.00 | 12 642.00 | 257 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 664.00 | 392 529.00 | 413 135.00 | 805 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BT Marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 282 012.00 | | 282 012.00 | 282 012.00 |
CF Disponibilités | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 487.00 | | 377 487.00 | 377 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 151.00 | 392 529.00 | 790 622.00 | 1 183 151.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 085.00 | | | 179 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 145.00 | | | -21 145.00 |
DL TOTAL (I) | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 531.00 | | | 214 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 882.00 | | | 623 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 622.00 | | | 790 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 876.00 | | | 436 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 734 411.00 | | 734 411.00 | 734 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 820.00 | | 734 820.00 | 734 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 906.00 | | | 736 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 051.00 | | | 758 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 145.00 | | | -21 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 928.00 | | 11 735.00 | 793 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 690.00 | | 11 518.00 | 393 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 001.00 | | 217.00 | 28 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 881.00 | 4 647.00 | | 387 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 881.00 | 4 647.00 | | 387 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 843.00 | 155 843.00 | | 155 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 531.00 | 27 526.00 | 187 005.00 | 214 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 936.00 | 27 936.00 | 230 000.00 | 257 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 370.00 | 94 670.00 | 257 700.00 | 352 370.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 882.00 | 436 876.00 | 187 005.00 | 623 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
ST Autres comptes | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 211.00 | | | 144 211.00 |
YT Sous‐traitance | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 334.00 | | | 140 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 377.00 | | | 436 377.00 |