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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
AP Constructions | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 898.00 | 89 521.00 | 2 377.00 | 91 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 111.00 | 251 075.00 | 10 035.00 | 261 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 848.00 | 398 950.00 | 412 898.00 | 811 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BZ Autres créances | 390 154.00 | | 390 154.00 | 390 154.00 |
CF Disponibilités | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 693.00 | | 471 693.00 | 471 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 542.00 | 398 950.00 | 884 592.00 | 1 283 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
DL TOTAL (I) | 225 244.00 | | | 225 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 005.00 | | | 187 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 438.00 | | | 214 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 347.00 | | | 659 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 592.00 | | | 884 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 341.00 | | | 472 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 664.00 | | 6 474.00 | 805 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 811 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 411 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 208.00 | | 6 445.00 | 405 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 218.00 | | 28.00 | 28 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 529.00 | 6 711.00 | 290.00 | 392 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 529.00 | 6 711.00 | 290.00 | 392 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 438.00 | 214 438.00 | | 214 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
UX Autres créances clients | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 005.00 | | 47 306.00 | 187 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 559.00 | 31 559.00 | 350 000.00 | 381 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 273.00 | 91 544.00 | 377 729.00 | 469 273.00 |
VW T.V.A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 347.00 | 472 341.00 | 47 306.00 | 659 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
ST Autres comptes | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 136.00 | | | 134 136.00 |
YT Sous‐traitance | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 548.00 | | | 397 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |