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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 237.00 | | 318 237.00 | 318 237.00 |
AP Constructions | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 629.00 | 123 179.00 | 4 449.00 | 127 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 680.00 | 238 268.00 | 7 411.00 | 245 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 556.00 | 419 802.00 | 357 754.00 | 777 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
BZ Autres créances | 329 810.00 | | 329 810.00 | 329 810.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 746.00 | | 459 746.00 | 459 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 303.00 | 419 802.00 | 817 500.00 | 1 237 303.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 310.00 | | | 223 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 499.00 | | | 258 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 249.00 | | | 735 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 500.00 | | | 817 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 181.00 | | 375.00 | 777 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 237.00 | | | 318 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 663.00 | | | 431 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 280.00 | | 375.00 | 27 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 560.00 | 9 242.00 | | 410 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 560.00 | 9 242.00 | | 410 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 499.00 | 258 499.00 | | 258 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
UX Autres créances clients | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VC Groupe et associés | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 558.00 | 105 123.00 | 102 434.00 | 207 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 650.00 | | | 295 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 195.00 | 195 051.00 | 277 144.00 | 472 195.00 |
VW T.V.A. | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 249.00 | 632 815.00 | 102 434.00 | 735 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
ST Autres comptes | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 211.00 | | | 157 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
YT Sous‐traitance | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 113.00 | | | 167 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 133.00 | | | 501 133.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |