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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 237.00 | | 318 237.00 | 318 237.00 |
AP Constructions | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 279.00 | 86 722.00 | 2 556.00 | 89 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 056.00 | 239 671.00 | 6 385.00 | 246 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 327.00 | 384 747.00 | 354 579.00 | 739 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
BZ Autres créances | 212 575.00 | | 212 575.00 | 212 575.00 |
CF Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 198.00 | | 401 198.00 | 401 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 526.00 | 384 747.00 | 755 778.00 | 1 140 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DL TOTAL (I) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 976.00 | | | 145 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 561.00 | | | 251 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 527.00 | | | 625 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 778.00 | | | 755 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 527.00 | | | 625 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 556.00 | | 1 080.00 | 777 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 310.00 | 739 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 350.00 | 393 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 237.00 | | | 318 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 663.00 | | 376.00 | 431 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 655.00 | | 704.00 | 27 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 802.00 | 3 295.00 | 38 350.00 | 419 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 802.00 | 3 295.00 | 38 350.00 | 419 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 561.00 | 251 561.00 | | 251 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
UX Autres créances clients | 132 584.00 | 132 584.00 | | 132 584.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VC Groupe et associés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 220.00 | 31 220.00 | 150 000.00 | 181 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 336.00 | 230 454.00 | 176 882.00 | 407 336.00 |
VW T.V.A. | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 527.00 | 625 527.00 | | 625 527.00 |